Judo Capital Holdings Limited

CHIA:JDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.2b

Judo Capital Holdings Waardering

Is JDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JDO ( A$1.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JDO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDO?

Belangrijke metriek: Omdat JDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JDO. Deze wordt berekend door JDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JDO's PE Ratio?
PE-verhouding31.5x
InkomstenAU$69.90m
MarktkapitalisatieAU$2.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$303.8m
ANZ ANZ Group Holdings
14.5x3.3%AU$95.9b
NAB National Australia Bank
17.2x2.3%AU$121.4b
JDO Judo Capital Holdings
31.5x26.3%AU$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: JDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JDO 31.5xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies162PE0612182430+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.5x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JDO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.98
AU$1.73
-12.3%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Nov ’25AU$1.90
AU$1.73
-8.6%
20.0%AU$2.30AU$1.20n/a10
Oct ’25AU$1.69
AU$1.65
-2.7%
18.1%AU$2.30AU$1.20n/a10
Sep ’25AU$1.65
AU$1.63
-1.1%
17.8%AU$2.30AU$1.20n/a11
Aug ’25AU$1.44
AU$1.46
+1.3%
22.5%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jul ’25AU$1.24
AU$1.44
+15.8%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Jun ’25AU$1.29
AU$1.44
+11.6%
24.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
May ’25AU$1.33
AU$1.40
+5.7%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Apr ’25AU$1.32
AU$1.40
+6.1%
25.9%AU$2.30AU$1.00n/a11
Mar ’25AU$1.28
AU$1.40
+10.1%
26.0%AU$2.30AU$1.00n/a11
Feb ’25AU$1.17
AU$1.34
+14.9%
28.8%AU$2.20AU$0.87n/a9
Jan ’25AU$1.01
AU$1.27
+26.5%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Dec ’24AU$0.87
AU$1.27
+46.1%
15.8%AU$1.57AU$1.05n/a8
Nov ’24AU$0.85
AU$1.27
+50.0%
15.8%AU$1.57AU$1.05AU$1.908
Oct ’24AU$1.00
AU$1.28
+28.1%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.697
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.9%
14.0%AU$1.57AU$1.10AU$1.657
Aug ’24AU$1.36
AU$1.66
+21.8%
10.0%AU$1.85AU$1.30AU$1.447
Jul ’24AU$1.18
AU$1.73
+46.7%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.248
Jun ’24AU$1.20
AU$1.73
+44.9%
14.4%AU$2.25AU$1.30AU$1.298
May ’24AU$1.26
AU$1.74
+38.7%
14.1%AU$2.25AU$1.30AU$1.338
Apr ’24AU$1.22
AU$1.84
+51.1%
11.1%AU$2.25AU$1.50AU$1.328
Mar ’24AU$1.43
AU$1.77
+23.9%
15.1%AU$2.25AU$1.25AU$1.289
Feb ’24AU$1.37
AU$1.79
+31.0%
18.3%AU$2.50AU$1.25AU$1.178
Jan ’24n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$1.017
Dec ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.877
Nov ’23n/a
AU$1.78
0%
19.5%AU$2.50AU$1.25AU$0.857

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ANZ Group Holdings

AU$95.9b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.83

7D

-1.9%

1Y

31.9%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%