Heartland Group Holdings Limited

CHIA:HGH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$834.2m

Heartland Group Holdings Waardering

Is HGH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HGH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HGH ( A$0.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HGH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HGH?

Belangrijke metriek: Omdat HGH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HGH. Deze wordt berekend door HGH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HGH's PE Ratio?
PE-verhouding12.4x
InkomstenNZ$74.55m
MarktkapitalisatieNZ$928.05m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HGH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HGH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$303.8m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
31.5x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$449.3m
HGH Heartland Group Holdings
12.4x17.8%AU$928.0m

Price-To-Earnings versus peers: HGH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HGH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HGH 12.4xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies165PE0612182430+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HGH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HGH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HGH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HGH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HGH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Nov ’25AU$0.93
AU$1.21
+30.8%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Oct ’25n/a
AU$1.21
0%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$1.21
+25.4%
20.1%AU$1.55AU$1.01n/a3
Aug ’25AU$0.99
AU$1.26
+26.9%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jul ’25AU$0.91
AU$1.26
+38.4%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
Jun ’25AU$0.94
AU$1.26
+34.4%
18.6%AU$1.59AU$1.04n/a3
May ’25AU$0.97
AU$1.24
+28.4%
18.6%AU$1.56AU$1.03n/a3
Apr ’25AU$1.16
AU$1.38
+19.3%
21.6%AU$1.79AU$1.08n/a3
Mar ’25AU$1.14
AU$1.39
+22.4%
21.3%AU$1.79AU$1.09n/a3
Feb ’25AU$1.30
AU$1.67
+28.8%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Jan ’25AU$1.35
AU$1.67
+24.1%
15.5%AU$2.03AU$1.42n/a3
Dec ’24n/a
AU$1.76
0%
11.1%AU$2.02AU$1.55n/a3
Nov ’24AU$1.45
AU$1.89
+31.0%
6.9%AU$2.06AU$1.74AU$0.933
Oct ’24AU$1.64
AU$1.90
+16.0%
4.3%AU$2.01AU$1.84n/a3
Sep ’24AU$1.57
AU$1.90
+21.1%
4.3%AU$2.02AU$1.84AU$0.963
Aug ’24n/a
AU$1.96
0%
5.6%AU$2.11AU$1.86AU$0.993
Jul ’24n/a
AU$1.94
0%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.913
Jun ’24AU$1.46
AU$1.94
+33.2%
5.6%AU$2.10AU$1.85AU$0.943
May ’24AU$1.46
AU$1.97
+34.6%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$0.973
Apr ’24n/a
AU$1.97
0%
5.2%AU$2.10AU$1.85AU$1.163
Mar ’24n/a
AU$1.97
0%
4.5%AU$2.09AU$1.87AU$1.143
Feb ’24AU$1.71
AU$1.94
+13.3%
4.2%AU$2.05AU$1.86AU$1.303
Jan ’24AU$1.70
AU$1.95
+15.0%
6.7%AU$2.11AU$1.79AU$1.353
Dec ’23AU$1.68
AU$1.90
+12.9%
6.7%AU$2.05AU$1.74n/a3
Nov ’23AU$1.59
AU$1.92
+21.3%
4.2%AU$2.03AU$1.84AU$1.453

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%