Bendigo and Adelaide Bank Limited

CHIA:BEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.6b

Bendigo and Adelaide Bank Waardering

Is BEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BEN ( A$13.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$15.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEN?

Belangrijke metriek: Omdat BEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEN. Deze wordt berekend door BEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEN's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenAU$545.00m
MarktkapitalisatieAU$7.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$449.3m
ABA Auswide Bank
20.7x26.6%AU$227.9m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x2.4%AU$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: BEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEN 13.9xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.19
AU$11.05
-16.3%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.8%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.2%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.0%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.7%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.5%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.7%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.7%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.1%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.7%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.6%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.4%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.6%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.5%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.9%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.70
AU$9.93
+14.1%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.75
AU$10.17
+4.3%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8315
Feb ’24AU$10.07
AU$10.18
+1.1%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6415
Jan ’24AU$9.84
AU$10.14
+3.1%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6615
Dec ’23AU$9.14
AU$9.54
+4.4%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0315
Nov ’23AU$9.12
AU$9.60
+5.3%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ANZ Group Holdings

AU$94.6b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.30

7D

-3.2%

1Y

28.5%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%