Bendigo and Adelaide Bank Limited

CHIA:BEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.6b

Bendigo and Adelaide Bank Waardering

Is BEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$14.91
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BEN ( A$13.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BEN?

Belangrijke metriek: Omdat BEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BEN. Deze wordt berekend door BEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BEN's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenAU$545.00m
MarktkapitalisatieAU$7.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
BOQ Bank of Queensland
15.8x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
13.9x11.9%AU$489.3m
ABA Auswide Bank
21.9x26.6%AU$246.0m
BFL BSP Financial Group
8.2xn/aAU$3.2b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
14x2.3%AU$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: BEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BEN 14.0xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies169PE0612182430+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding13.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$13.52
AU$11.29
-16.5%
11.8%AU$14.50AU$9.50n/a12
Jan ’26AU$13.10
AU$11.29
-13.8%
11.8%AU$14.50AU$9.50n/a12
Dec ’25AU$13.47
AU$11.05
-18.0%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.24
AU$11.05
-9.8%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.56
AU$11.07
-4.2%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.01
AU$11.17
-7.0%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.56
AU$10.59
-15.7%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.44
AU$10.47
-8.5%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.91
AU$10.40
-4.7%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.83
AU$9.56
-2.7%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.64
AU$9.26
-3.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.66
AU$9.18
-4.9%
8.0%AU$10.50AU$7.50AU$13.1013
Dec ’24AU$9.03
AU$9.40
+4.1%
9.9%AU$11.66AU$7.50AU$13.4714
Nov ’24AU$8.75
AU$9.51
+8.7%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2414
Oct ’24AU$8.95
AU$9.54
+6.6%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.5614
Sep ’24AU$9.53
AU$9.57
+0.4%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0114
Aug ’24AU$9.38
AU$9.33
-0.6%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5614
Jul ’24AU$8.61
AU$9.52
+10.5%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4415
Jun ’24AU$8.56
AU$9.75
+13.9%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9115
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.70
AU$9.93
+14.1%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.75
AU$10.17
+4.3%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8315
Feb ’24AU$10.07
AU$10.18
+1.1%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6415
Jan ’24AU$9.84
AU$10.14
+3.1%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$11.33
Fair Value
19.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 02:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bendigo and Adelaide Bank Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anthony HooANZ Equities Pty Limited
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Jonathan MottBarrenjoey Markets Pty Limited