ARB Corporation Limited

CHIA:ARB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.7b

ARB Waardering

Is ARB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$37.15
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARB ( A$32.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$37.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARB?

Belangrijke metriek: Omdat ARB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARB. Deze wordt berekend door ARB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARB's PE Ratio?
PE-verhouding28x
InkomstenAU$97.53m
MarktkapitalisatieAU$2.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
PWH PWR Holdings
85.5x26.79%AU$825.7m
SFC Schaffer
11.1xn/aAU$285.4m
AHL Adrad Holdings
11.6x15.78%AU$72.0m
ABV Advanced Braking Technology
25.1x23.08%AU$44.8m
ARB ARB
28x10.00%AU$2.7b

Price-To-Earnings versus peers: ARB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARB 28.0xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies95PE01632486480+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28 x) vergeleken met het Australian Auto Components -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding23.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$32.78
AU$40.52
+23.62%
12.71%AU$47.50AU$27.00n/a13
Nov ’26AU$36.04
AU$40.52
+12.45%
12.71%AU$47.50AU$27.00n/a13
Oct ’26AU$38.71
AU$40.74
+5.26%
13.42%AU$47.50AU$27.00n/a14
Sep ’26AU$39.29
AU$40.50
+3.08%
13.23%AU$47.50AU$27.00n/a15
Aug ’26AU$33.22
AU$37.56
+13.05%
14.06%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jul ’26AU$33.28
AU$38.04
+14.29%
15.52%AU$49.12AU$27.00n/a15
Jun ’26AU$30.98
AU$37.94
+22.46%
15.68%AU$49.12AU$27.00n/a15
May ’26AU$31.53
AU$38.90
+23.37%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Apr ’26AU$31.68
AU$38.90
+22.79%
15.63%AU$49.12AU$27.00n/a14
Mar ’26AU$38.59
AU$39.84
+3.24%
17.04%AU$51.20AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.55
+2.95%
17.16%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$41.05
AU$40.64
-1.00%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.40
AU$40.64
-4.16%
17.24%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.78%
17.17%AU$50.27AU$27.00AU$36.0414
Oct ’25AU$47.89
AU$39.30
-17.95%
16.52%AU$48.00AU$26.00AU$38.7113
Sep ’25AU$42.58
AU$38.26
-10.14%
16.43%AU$48.00AU$26.00AU$39.2914
Aug ’25AU$43.10
AU$36.71
-14.81%
14.00%AU$44.39AU$26.00AU$33.2214
Jul ’25AU$36.99
AU$36.57
-1.13%
14.52%AU$44.39AU$26.00AU$33.2813
Jun ’25AU$38.12
AU$36.79
-3.50%
14.87%AU$44.39AU$26.00AU$30.9812
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.48%
16.13%AU$45.69AU$26.00AU$31.5311
Apr ’25AU$41.44
AU$35.87
-13.44%
16.00%AU$45.69AU$26.00AU$31.6811
Mar ’25AU$41.38
AU$35.46
-14.30%
16.67%AU$45.69AU$26.00AU$38.5911
Feb ’25AU$33.52
AU$31.00
-7.51%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.98
AU$31.00
-13.83%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.059
Dec ’24AU$31.43
AU$31.00
-1.36%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$42.409
Nov ’24AU$29.95
AU$31.00
+3.54%
12.00%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
AU$40.58
Fair Value
19.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/16 11:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ARB Corporation Limited wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited