PWR Holdings Limited

ASX:PWH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$659.7m

PWR Holdings Waardering

Is PWH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PWH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.28
Fair Value
16.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PWH ( A$6.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PWH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PWH?

Belangrijke metriek: Omdat PWH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PWH. Deze wordt berekend door PWH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PWH's PE Ratio?
PE-verhouding36.2x
InkomstenAU$19.11m
MarktkapitalisatieAU$659.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PWH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PWH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
AOV Amotiv
15.8x14.6%AU$1.3b
SFC Schaffer
9.2xn/aAU$288.1m
ARB ARB
27.5x9.1%AU$2.8b
AHL Adrad Holdings
9.1x11.4%AU$50.4m
PWH PWR Holdings
36.2x24.2%AU$659.7m

Price-To-Earnings versus peers: PWH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PWH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?

40 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PWH 36.2xGemiddelde industrie 18.4xNo. of Companies105PE01632486480+
40 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PWH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het Australian Auto Components -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PWH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PWH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.2x
Eerlijke PE Verhouding27.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PWH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PWH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.88
AU$8.43
+22.5%
5.6%AU$9.00AU$7.50n/a7
Mar ’26AU$7.66
AU$8.47
+10.6%
5.4%AU$9.00AU$7.50n/a8
Feb ’26AU$8.18
AU$8.59
+5.0%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Jan ’26AU$7.86
AU$8.59
+9.3%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Dec ’25AU$8.63
AU$8.59
-0.5%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Nov ’25AU$9.24
AU$10.54
+14.1%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.76
AU$12.10
+2.9%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91n/a9
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00AU$7.668
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50AU$8.188
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50AU$7.868
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50AU$8.639
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.248
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.148
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.768
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
Apr ’24AU$9.97
AU$10.95
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.536
Mar ’24AU$10.20
AU$10.99
+7.8%
4.7%AU$12.05AU$10.37AU$12.086
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$8.43
Fair Value
18.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 16:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PWR Holdings Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chris SavageBell Potter
Elijah MayrGoldman Sachs
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd