Encavis Waardering
Is CAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CAP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CAP te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAP?
Belangrijke metriek: Omdat CAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CAP's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 6.1x |
| Verkoop | €457.94m |
| Marktkapitalisatie | €2.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 10.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.9x | ||
EVN EVN | 1.3x | 2.6% | €4.4b |
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd | 4x | 7.0% | CN¥20.4b |
000591 CECEP Solar EnergyLtd | 2.5x | 10.3% | CN¥19.4b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 3.8x | 8.7% | CN¥18.6b |
CAP Encavis | 6.1x | 8.4% | €2.8b |
Price-To-Sales versus peers: CAP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 13 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 13 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: CAP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 6.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 7.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €17.28 | €17.87 +3.4% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €17.13 | €17.87 +4.3% | 4.9% | €20.30 | €17.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €17.13 | €17.47 +2.0% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €17.03 | €17.47 +2.6% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €17.07 | €17.47 +2.4% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €16.93 | €17.47 +3.2% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €17.11 | €17.48 +2.1% | 7.6% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| May ’25 | €16.90 | €17.60 +4.1% | 7.9% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €16.82 | €17.68 +5.1% | 8.1% | €20.30 | €13.90 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €11.18 | €17.69 +58.2% | 28.0% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €12.83 | €18.69 +45.7% | 25.6% | €28.00 | €11.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €15.50 | €19.25 +24.2% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €13.82 | €19.25 +39.3% | 22.2% | €28.00 | €12.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €12.16 | €20.82 +71.2% | 20.3% | €28.00 | €12.00 | €17.13 | 11 |
| Oct ’24 | €13.36 | €21.70 +62.5% | 15.4% | €28.00 | €17.00 | €17.13 | 10 |
| Sep ’24 | €13.82 | €21.96 +58.9% | 15.2% | €28.00 | €17.00 | €17.03 | 11 |
| Aug ’24 | €15.22 | €22.05 +44.9% | 14.8% | €28.00 | €17.00 | €17.07 | 11 |
| Jul ’24 | €15.04 | €22.33 +48.5% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €16.93 | 11 |
| Jun ’24 | €15.28 | €22.33 +46.2% | 14.3% | €28.00 | €17.00 | €17.11 | 11 |
| May ’24 | €15.67 | €22.41 +43.1% | 14.1% | €28.00 | €17.00 | €16.90 | 11 |
| Apr ’24 | €15.77 | €22.38 +42.0% | 14.2% | €28.00 | €17.00 | €16.82 | 11 |
| Mar ’24 | €17.44 | €22.72 +30.3% | 15.7% | €28.00 | €17.00 | €11.18 | 10 |
| Feb ’24 | €17.77 | €22.42 +26.2% | 16.6% | €28.00 | €17.00 | €12.83 | 9 |
| Jan ’24 | €18.52 | €23.73 +28.1% | 13.7% | €28.60 | €19.00 | €15.50 | 9 |
| Dec ’23 | €20.15 | €24.18 +20.0% | 15.6% | €30.00 | €19.00 | €13.82 | 9 |
| Nov ’23 | €19.29 | €24.11 +25.0% | 14.9% | €30.00 | €19.00 | €12.16 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hera
€5.1b
A multi-utility company, engages in the waste management, water services, and energy businesses in Italy.
HERS
€3.52
7D
5.1%
1Y
21.9%
Eversource Energy
US$23.4b
A public utility holding company, engages in the energy delivery business.
ES
US$60.50
7D
3.4%
1Y
11.0%
RWE
€22.9b
Generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally.
RWE
€30.87
7D
-1.9%
1Y
-22.0%