United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €77.0b

United Parcel Service Waardering

Is UPSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€154.36
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UPSI ( €89.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €154.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPSI?

Belangrijke metriek: Omdat UPSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPSI. Deze wordt berekend door UPSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPSI's PE Ratio?
PE-verhouding14.7x
InkomstenUS$5.86b
MarktkapitalisatieUS$85.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
POST Österreichische Post
15.2x4.68%€2.1b
FDX FedEx
14.1x12.44%US$55.4b
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.3b
DSV DSV
35.1x19.83%DKK 369.1b
UPSI United Parcel Service
14.7x7.01%€85.8b

Price-To-Earnings versus peers: UPSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPSI 14.7xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.7x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€89.35
€103.91
+16.29%
13.35%€134.54€71.75n/a32
May ’26€83.59
€103.12
+23.36%
13.72%€132.30€70.56n/a32
Apr ’26€100.42
€121.51
+21.01%
14.45%€165.92€76.01n/a33
Mar ’26€114.64
€127.81
+11.49%
14.00%€172.59€79.06n/a31
Feb ’26€109.40
€129.84
+18.68%
14.78%€172.68€79.11n/a29
Jan ’26€120.36
€143.72
+19.40%
11.79%€178.43€96.45n/a30
Dec ’25€128.90
€140.56
+9.05%
11.74%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.83%
11.78%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€130.67
+8.82%
13.00%€171.65€90.34n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.88%
13.41%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.36%
14.22%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.88%
12.49%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€150.04
+18.46%
12.50%€189.30€92.34n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.71%
12.09%€191.10€93.22€83.5930
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.77%
12.95%€194.67€92.70€100.4229
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.49%
13.11%€193.79€87.67€114.6429
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.67%
13.95%€197.80€87.40€109.4030
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.14%
14.26%€199.76€90.80€120.3630
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.26%
14.38%€200.51€91.14€128.9030
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.33%
14.37%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.50%
12.43%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+11.97%
11.72%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.19%
12.32%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.92%
12.03%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.01%
11.73%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.21%
11.37%€204.12€90.72€138.4628
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 32 Analysts
€102.16
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/17 01:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/15 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

United Parcel Service, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research