United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €102.5b

United Parcel Service Waardering

Is UPSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPSI ( €119.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €168.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPSI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPSI?

Belangrijke metriek: Omdat UPSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPSI. Deze wordt berekend door UPSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPSI's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenUS$5.67b
MarktkapitalisatieUS$105.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
POST Österreichische Post
13.4x-0.7%€1.9b
FDX FedEx
17x13.3%US$66.1b
DSV DSV
33.2x17.5%DKK 359.0b
DHL Deutsche Post
12.1x8.8%€38.8b
UPSI United Parcel Service
18.6x13.3%€105.6b

Price-To-Earnings versus peers: UPSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPSI 18.6xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding34.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€119.76
€144.43
+20.6%
11.8%€179.52€97.04n/a30
Dec ’25€128.90
€140.56
+9.0%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.8%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€131.29
+9.3%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.9%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.4%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€149.43
+18.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.7%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.7%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.1%
14.3%€199.76€90.80€120.3630
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.3%
14.4%€200.51€91.14€128.9030
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.3%
14.4%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.5%
12.4%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+12.0%
11.7%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.2%
12.3%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.9%
12.0%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.0%
11.7%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.2%
11.4%€204.12€90.72€138.4628
Apr ’24€176.76
€177.86
+0.6%
11.8%€208.46€92.65€137.2430
Mar ’24€172.34
€174.50
+1.3%
11.8%€206.64€91.03€136.3830
Feb ’24€167.48
€174.50
+4.2%
11.8%€206.64€91.03€129.4630
Jan ’24€164.54
€179.62
+9.2%
13.1%€236.64€94.28€142.1031

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 09:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United Parcel Service, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Donald BroughtonAvondale Partners