United Parcel Service, Inc.

WBAG:UPSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €112.0b

United Parcel Service Waardering

Is UPSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UPSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UPSI ( €128.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €82.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UPSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UPSI?

Belangrijke metriek: Omdat UPSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UPSI. Deze wordt berekend door UPSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UPSI's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$5.67b
MarktkapitalisatieUS$117.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UPSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UPSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
POST Österreichische Post
13.4x-1.7%€1.9b
FDX FedEx
18.3x10.8%US$74.6b
DSV DSV
32.2x10.0%DKK 348.0b
DHL Deutsche Post
12.4x9.0%€40.0b
UPSI United Parcel Service
20.7x13.0%€117.4b

Price-To-Earnings versus peers: UPSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UPSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UPSI 20.7xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UPSI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UPSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UPSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding35.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UPSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UPSI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€128.50
€140.56
+9.4%
11.7%€174.23€94.18n/a29
Nov ’25€123.84
€137.25
+10.8%
11.8%€170.09€91.94n/a29
Oct ’25€120.08
€131.29
+9.3%
13.0%€172.46€90.77n/a28
Sep ’25€114.88
€131.98
+14.9%
13.4%€171.91€90.48n/a29
Aug ’25€120.76
€136.90
+13.4%
14.2%€176.07€92.67n/a29
Jul ’25€126.80
€150.74
+18.9%
12.5%€190.94€93.14n/a29
Jun ’25€126.66
€149.43
+18.0%
12.5%€188.54€91.97n/a28
May ’25€138.46
€151.90
+9.7%
12.1%€191.10€93.22n/a30
Apr ’25€137.24
€147.91
+7.8%
12.9%€194.67€92.70n/a29
Mar ’25€136.38
€147.96
+8.5%
13.1%€193.79€87.67n/a29
Feb ’25€129.46
€148.46
+14.7%
14.0%€197.80€87.40n/a30
Jan ’25€142.10
€150.82
+6.1%
14.3%€199.76€90.80n/a30
Dec ’24€140.68
€150.90
+7.3%
14.4%€200.51€91.14n/a30
Nov ’24€132.06
€157.58
+19.3%
14.4%€207.88€94.49€123.8430
Oct ’24€148.46
€174.44
+17.5%
12.4%€217.56€94.59€120.0829
Sep ’24€155.68
€174.32
+12.0%
11.7%€211.09€91.78€114.8830
Aug ’24€167.78
€173.13
+3.2%
12.3%€209.16€90.94€120.7629
Jul ’24€161.22
€173.98
+7.9%
12.0%€210.73€91.62€126.8030
Jun ’24€156.84
€178.81
+14.0%
11.7%€215.21€93.57€126.6629
May ’24€159.02
€172.08
+8.2%
11.4%€204.12€90.72€138.4628
Apr ’24€176.76
€177.86
+0.6%
11.8%€208.46€92.65€137.2430
Mar ’24€172.34
€174.50
+1.3%
11.8%€206.64€91.03€136.3830
Feb ’24€167.48
€174.50
+4.2%
11.8%€206.64€91.03€129.4630
Jan ’24€164.54
€179.62
+9.2%
13.1%€236.64€94.28€142.1031
Dec ’23€181.16
€181.93
+0.4%
13.1%€240.91€95.98€140.6831
Nov ’23€168.68
€190.43
+12.9%
12.4%€251.83€100.33€132.0631

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y