Southwest Airlines Co.

WBAG:LUV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.1b

Southwest Airlines Waardering

Is LUV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.35
Fair Value
57.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUV ( €28.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €18.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUV wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUV?

Belangrijke metriek: Omdat LUV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUV. Deze wordt berekend door LUV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUV's PE Ratio?
PE-verhouding38.5x
InkomstenUS$465.00m
MarktkapitalisatieUS$17.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
FLU Flughafen Wien
22.5x3.1%€4.5b
INDIGO InterGlobe Aviation
28.6x21.6%₹1.7t
AAL American Airlines Group
12.3x22.8%US$10.5b
RYA Ryanair Holdings
12.9x9.9%€21.5b
LUV Southwest Airlines
38.5x25.5%€17.9b

Price-To-Earnings versus peers: LUV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUV 38.5xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies7PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.5 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio38.5x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 38.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.85
€30.70
+6.4%
16.0%€40.29€23.02n/a21
Feb ’26€29.56
€31.76
+7.5%
15.0%€40.52€23.15n/a20
Jan ’26€32.42
€30.60
-5.6%
16.7%€40.38€22.23n/a21
Dec ’25€30.79
€28.27
-8.2%
15.9%€37.23€18.14n/a20
Nov ’25€28.46
€27.28
-4.1%
16.8%€35.86€17.47n/a17
Oct ’25€26.96
€23.73
-12.0%
19.2%€31.43€17.06n/a17
Sep ’25€26.25
€23.10
-12.0%
17.1%€30.12€17.34n/a16
Aug ’25€24.59
€23.50
-4.4%
17.0%€30.49€17.55n/a16
Jul ’25€26.25
€24.62
-6.2%
16.8%€34.56€17.75n/a16
Jun ’25€24.18
€25.03
+3.5%
18.6%€35.27€17.64n/a18
May ’25€24.55
€25.25
+2.8%
18.5%€35.44€17.72n/a18
Apr ’25€27.21
€27.44
+0.9%
19.5%€38.58€17.45n/a19
Mar ’25€31.34
€27.35
-12.7%
21.8%€38.85€17.58n/a19
Feb ’25€27.32
€25.83
-5.5%
23.1%€36.89€13.83€29.5619
Jan ’25€26.60
€24.30
-8.6%
26.6%€43.05€16.49€32.4219
Dec ’24€24.11
€24.19
+0.4%
26.6%€42.94€16.45€30.7919
Nov ’24€20.97
€26.65
+27.1%
25.2%€44.48€17.03€28.4619
Oct ’24€25.89
€32.20
+24.4%
21.6%€52.02€18.92€26.9619
Sep ’24€29.07
€33.31
+14.6%
18.9%€50.52€22.96€26.2519
Aug ’24€30.45
€34.77
+14.2%
15.2%€50.02€27.28€24.5918
Jul ’24€33.00
€37.55
+13.8%
17.4%€55.02€29.34€26.2518
Jun ’24€27.29
€37.59
+37.8%
18.2%€58.55€29.74€24.1818
May ’24€26.67
€38.63
+44.9%
22.3%€58.08€29.04€24.5518
Apr ’24€29.73
€41.32
+39.0%
20.3%€59.04€29.52€27.2118
Mar ’24€31.48
€42.79
+35.9%
17.8%€59.89€32.75€31.3418
Feb ’24€32.36
€42.36
+30.9%
17.4%€59.00€32.27€27.3218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€30.57
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 09:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Southwest Airlines Co. wordt gevolgd door 42 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners