bpost NV/SA

WBAG:BPOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €383.2m

bpost/SA Waardering

Is BPOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BPOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BPOS ( €1.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BPOS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BPOS?

Belangrijke metriek: Omdat BPOS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BPOS. Deze wordt berekend door BPOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BPOS's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
Inkomsten€83.10m
Marktkapitalisatie€383.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BPOS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BPOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.8x
POST Österreichische Post
13.3x-1.7%€1.9b
9070 Tonami Holdings
12xn/aJP¥52.2b
TCIEXP TCI Express
28.5x15.4%₹31.6b
001317 San Yang Ma (Chongqing) LogisticsLtd
177.5xn/aCN¥2.5b
BPOS bpost/SA
4.6x18.8%€383.2m

Price-To-Earnings versus peers: BPOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BPOS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BPOS 4.6xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies5PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BPOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Logistics -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BPOS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BPOS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BPOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BPOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.89
€2.98
+57.1%
29.0%€5.00€2.10n/a8
Dec ’25€1.89
€3.03
+59.9%
27.6%€5.00€2.10n/a8
Nov ’25€2.40
€3.09
+28.9%
25.3%€5.00€2.55n/a8
Oct ’25€2.57
€3.48
+35.5%
26.4%€5.00€2.55n/a8
Sep ’25€2.55
€3.63
+42.4%
23.4%€5.00€2.75n/a8
Aug ’25€2.62
€3.75
+43.4%
20.4%€5.00€3.00n/a8
Jul ’25€3.08
€4.25
+38.0%
26.6%€6.90€3.30n/a8
Jun ’25€3.35
€4.25
+27.1%
26.6%€6.90€3.30n/a8
May ’25€3.77
€4.37
+16.1%
26.8%€6.90€3.20n/a7
Apr ’25€3.39
€4.37
+28.8%
26.8%€6.90€3.20n/a7
Mar ’25€3.30
€4.63
+40.5%
21.5%€6.90€3.50n/a9
Feb ’25€3.77
€5.08
+34.8%
23.0%€7.00€3.50n/a9
Jan ’25€4.67
€5.32
+13.8%
17.9%€7.00€4.00n/a9
Dec ’24€4.67
€5.32
+13.8%
17.9%€7.00€4.00€1.899
Nov ’24€5.12
€5.22
+1.9%
19.1%€7.00€4.00€2.409
Oct ’24€5.19
€5.09
-1.8%
20.5%€7.00€4.00€2.579
Sep ’24€4.35
€4.61
+5.9%
18.8%€7.00€4.00€2.559
Aug ’24€4.31
€4.79
+11.3%
21.2%€7.00€4.00€2.627
Jul ’24€4.00
€4.81
+20.5%
20.9%€7.00€4.00€3.087
Jun ’24€3.89
€4.99
+28.4%
19.4%€7.00€4.00€3.357
May ’24€4.66
€5.47
+17.5%
18.2%€7.00€4.00€3.777
Apr ’24n/a
€6.09
0%
9.0%€7.00€5.30€3.397
Mar ’24€5.00
€6.09
+21.7%
9.0%€7.00€5.30€3.307
Feb ’24€5.00
€6.29
+25.7%
13.7%€8.00€5.30€3.777
Jan ’24€4.79
€7.03
+46.7%
14.7%€8.60€5.80€4.679
Dec ’23€5.53
€7.09
+28.2%
14.7%€8.60€5.80€4.679

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 14:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

bpost NV/SA wordt gevolgd door 26 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Marco LimiteBarclays
William Fitzalan HowardBerenberg