AIT Waardering

Is 9381 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9381 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9381 ( ¥1771 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥2673.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9381 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9381?

Belangrijke metriek: Omdat 9381 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 9381. Deze wordt berekend door 9381's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 9381's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenJP¥2.95b
MarktkapitalisatieJP¥41.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9381's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9381 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.6x
9304 Shibusawa Warehouse
9.8xn/aJP¥45.2b
9070 Tonami Holdings
11.3xn/aJP¥49.1b
9324 Yasuda Logistics
19.3xn/aJP¥47.5b
9319 Chuo WarehouseLtd
18.2xn/aJP¥29.1b
14.1xn/aJP¥41.6b

Price-To-Earnings versus peers: 9381 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9381's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Logistics industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
9381 14.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies6PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9381 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het JP Logistics -industriegemiddelde ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9381's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9381 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 9381 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven