Koninklijke KPN N.V.

WBAG:KPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.7b

Koninklijke KPN Waardering

Is KPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KPN ( €3.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPN?

Belangrijke metriek: Omdat KPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPN. Deze wordt berekend door KPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPN's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
Inkomsten€800.00m
Marktkapitalisatie€13.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
TKA Telekom Austria
8.7x8.3%€5.1b
ETS EuroTeleSites
12.9xn/a€792.4m
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
12.1x6.6%Rp272.4t
BT.A BT Group
18.5x16.5%UK£14.1b
KPN Koninklijke KPN
17.1x6.8%€13.7b

Price-To-Earnings versus peers: KPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KPN 17.1xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.50
€3.89
+11.2%
12.9%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25€3.66
€3.87
+5.8%
12.7%€4.70€2.30n/a21
Nov ’25€3.63
€3.84
+5.8%
12.4%€4.70€2.30n/a22
Oct ’25€3.68
€3.81
+3.6%
11.9%€4.50€2.30n/a22
Sep ’25€3.70
€3.78
+2.3%
12.2%€4.50€2.30n/a21
Aug ’25€3.63
€3.78
+4.1%
12.3%€4.50€2.30n/a21
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.2%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.46
€3.69
+6.6%
13.1%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.43
€3.69
+7.4%
13.1%€4.60€2.30n/a21
Apr ’25€3.44
€3.66
+6.4%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Mar ’25€3.38
€3.63
+7.5%
13.4%€4.50€2.30n/a20
Feb ’25€3.18
€3.62
+13.8%
13.5%€4.50€2.30n/a20
Jan ’25€3.11
€3.59
+15.5%
13.6%€4.50€2.30n/a20
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.4%
12.9%€4.30€2.30€3.6620
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.3%
13.1%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.09
€3.61
+16.9%
13.6%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.23
€3.64
+12.9%
13.5%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.31
€3.64
+10.1%
13.5%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.25
€3.64
+12.0%
13.1%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.20
€3.61
+12.9%
12.8%€4.40€2.30€3.4619
May ’24€3.25
€3.58
+10.2%
14.1%€4.40€2.30€3.4319
Apr ’24€3.22
€3.54
+10.0%
14.2%€4.40€2.30€3.4420
Mar ’24n/a
€3.52
0%
14.6%€4.40€2.30€3.3820
Feb ’24€3.16
€3.42
+8.1%
16.4%€4.40€2.30€3.1820
Jan ’24€2.92
€3.39
+16.1%
16.2%€4.40€2.30€3.1120
Dec ’23€2.99
€3.42
+14.4%
15.8%€4.40€2.30€3.1320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 10:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Koninklijke KPN N.V. wordt gevolgd door 59 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP