Koninklijke KPN N.V.

WBAG:KPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.1b

Koninklijke KPN Waardering

Is KPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.57
Fair Value
56.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KPN ( €4.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KPN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KPN?

Belangrijke metriek: Omdat KPN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KPN. Deze wordt berekend door KPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KPN's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten€794.00m
Marktkapitalisatie€16.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KPN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.1x
TKA Telekom Austria
10.5x5.18%€6.7b
ETS EuroTeleSites
28.8xn/a€853.9m
BCE BCE
69.6x26.40%CA$27.2b
TLKM Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia
11.4x4.42%Rp266.5t
KPN Koninklijke KPN
20.3x8.37%€16.1b

Price-To-Earnings versus peers: KPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KPN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KPN 20.3xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KPN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KPN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KPN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KPN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KPN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.15
€4.01
-3.48%
12.96%€4.70€2.30n/a21
May ’26€4.06
€4.01
-1.32%
12.96%€4.70€2.30n/a21
Apr ’26€3.94
€3.92
-0.34%
12.78%€4.70€2.30n/a20
Mar ’26€3.69
€3.92
+6.02%
12.82%€4.70€2.30n/a20
Feb ’26€3.53
€3.91
+10.92%
12.95%€4.70€2.30n/a20
Jan ’26€3.51
€3.89
+10.84%
12.86%€4.70€2.30n/a21
Dec ’25€3.66
€3.89
+6.31%
12.74%€4.70€2.30n/a20
Nov ’25€3.63
€3.86
+6.28%
12.53%€4.70€2.30n/a21
Oct ’25€3.68
€3.83
+4.03%
12.03%€4.50€2.30n/a21
Sep ’25€3.70
€3.80
+2.69%
12.32%€4.50€2.30n/a20
Aug ’25€3.63
€3.79
+4.49%
12.44%€4.50€2.30n/a20
Jul ’25€3.62
€3.70
+2.22%
13.07%€4.60€2.30n/a21
Jun ’25€3.46
€3.69
+6.60%
13.08%€4.60€2.30n/a21
May ’25€3.43
€3.69
+7.37%
13.08%€4.60€2.30€4.0621
Apr ’25€3.44
€3.66
+6.44%
13.44%€4.50€2.30€3.9420
Mar ’25€3.38
€3.63
+7.51%
13.37%€4.50€2.30€3.6920
Feb ’25€3.18
€3.62
+13.80%
13.54%€4.50€2.30€3.5320
Jan ’25€3.11
€3.59
+15.48%
13.65%€4.50€2.30€3.5120
Dec ’24€3.13
€3.58
+14.37%
12.88%€4.30€2.30€3.6620
Nov ’24€3.18
€3.60
+13.34%
13.09%€4.30€2.30€3.6320
Oct ’24€3.09
€3.61
+16.86%
13.60%€4.40€2.30€3.6820
Sep ’24€3.23
€3.64
+12.85%
13.55%€4.40€2.30€3.7019
Aug ’24€3.31
€3.64
+10.07%
13.50%€4.40€2.30€3.6319
Jul ’24€3.25
€3.64
+12.02%
13.15%€4.40€2.30€3.6218
Jun ’24€3.20
€3.61
+12.86%
12.76%€4.40€2.30€3.4619
May ’24€3.25
€3.58
+10.18%
14.06%€4.40€2.30€3.4319
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€4.02
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/25 12:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Koninklijke KPN N.V. wordt gevolgd door 54 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
William Noel MilnerArete Research Services LLP