1&1 Waardering
Is DRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DRI ( €11.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €201.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DRI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRI?
Belangrijke metriek: Omdat DRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DRI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.9x |
| Inkomsten | €258.26m |
| Marktkapitalisatie | €2.05b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 2.3x |
| PEG-verhouding | 1.8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.8x | ||
TKA Telekom Austria | 8.7x | 8.3% | €5.1b |
ETS EuroTeleSites | 14.1x | n/a | €863.9m |
7030 Mobile Telecommunications Company Saudi Arabia | 34.8x | 23.7% | ر.س9.3b |
VFQS Vodafone Qatar P.Q.S.C | 13.4x | 7.5% | ر.ق7.9b |
DRI 1&1 | 7.9x | 4.3% | €2.0b |
Price-To-Earnings versus peers: DRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Wireless Telecom industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het European Wireless Telecom -industriegemiddelde ( 12.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DRI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.64 | €19.16 +64.6% | 26.8% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €13.02 | €19.31 +48.3% | 26.0% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €13.76 | €19.31 +40.3% | 26.0% | €30.00 | €10.20 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €14.40 | €19.52 +35.6% | 27.1% | €30.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €14.64 | €20.90 +42.8% | 24.5% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €15.98 | €20.90 +30.8% | 24.5% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €17.46 | €20.97 +20.1% | 24.4% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| May ’25 | €16.92 | €20.45 +20.9% | 23.3% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €15.96 | €20.47 +28.3% | 23.3% | €32.00 | €10.20 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €17.48 | €20.57 +17.7% | 23.1% | €32.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €18.32 | €20.37 +11.2% | 23.6% | €32.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €18.18 | €19.46 +7.0% | 23.4% | €30.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €17.08 | €18.22 +6.7% | 32.6% | €30.00 | €10.50 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €16.14 | €18.05 +11.8% | 32.8% | €30.00 | €10.50 | €13.02 | 13 |
| Oct ’24 | €15.98 | €17.55 +9.8% | 34.3% | €30.00 | €10.50 | €13.76 | 13 |
| Sep ’24 | €13.78 | €18.19 +32.0% | 44.5% | €38.00 | €9.10 | €14.40 | 14 |
| Aug ’24 | €10.26 | €17.46 +70.1% | 55.4% | €38.00 | €9.10 | €14.64 | 14 |
| Jul ’24 | €10.14 | €18.28 +80.2% | 52.9% | €38.00 | €9.10 | €15.98 | 13 |
| Jun ’24 | €10.20 | €19.11 +87.4% | 50.1% | €38.00 | €9.10 | €17.46 | 14 |
| May ’24 | €10.56 | €19.50 +84.7% | 41.7% | €38.00 | €9.10 | €16.92 | 15 |
| Apr ’24 | €10.15 | €19.98 +96.9% | 41.1% | €38.00 | €9.10 | €15.96 | 17 |
| Mar ’24 | €11.65 | €20.74 +78.1% | 38.2% | €38.00 | €11.00 | €17.48 | 16 |
| Feb ’24 | €12.80 | €21.12 +65.0% | 36.9% | €38.00 | €11.00 | €18.32 | 16 |
| Jan ’24 | €11.57 | €22.37 +93.3% | 34.3% | €38.00 | €14.00 | €18.18 | 16 |
| Dec ’23 | €13.82 | €21.87 +58.2% | 30.6% | €38.00 | €14.00 | €17.08 | 16 |
| Nov ’23 | €13.71 | €23.62 +72.3% | 23.6% | €38.00 | €15.00 | €16.14 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Liberty Global
US$6.6b
Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.
LBTC
US$15.50
7D
-3.1%
1Y
-21.7%
freenet
€3.4b
Provides telecommunications, broadcasting, and multimedia services for mobile communications/mobile internet, and digital lifestyle sectors in Germany.
FNTN
€28.32
7D
-2.1%
1Y
12.8%
Nippon Telegraph and Telephone
JP¥12.9t
Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.
NITT
JP¥0.94
7D
2.7%
1Y
-11.8%