ADTRAN Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ADTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ADTN ( €7.85 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €0.83 )

Is ADTN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADTN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADTN ( €7.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADTN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADTN?

Belangrijke metriek: Omdat ADTN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ADTN. Deze wordt berekend door ADTN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADTN's PS Ratio?
PS Verhouding	0.7x
Verkoop	US$905.35m
Marktkapitalisatie	US$662.67m

ADTN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-54.5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADTN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ADTN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.4x
ATS AT & S Austria Technologie & Systemtechnik	0.3x	20.1%	€495.3m
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS	33.3x	n/a	₩876.7b
300559 Chengdu Jiafaantai Education TechnologyLtd	10x	30.3%	CN¥5.1b
300711 GHTLtd	14.1x	n/a	CN¥6.8b
ADTN ADTRAN Holdings	0.7x	10.6%	€662.7m

Price-To-Sales versus peers: ADTN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADTN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Communications industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ADTN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Communications -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADTN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADTN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.7x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ADTN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADTN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€7.85	€9.14 +16.4%	7.6%	€10.26	€8.40	n/a	5
Nov ’25	€5.83	€6.28 +7.7%	11.3%	€7.17	€5.38	n/a	4
Oct ’25	€5.19	€6.28 +20.8%	11.3%	€7.17	€5.38	n/a	4
Sep ’25	€5.05	€6.28 +24.3%	11.3%	€7.17	€5.38	n/a	4
Aug ’25	€6.02	€6.99 +16.1%	12.5%	€7.92	€5.59	n/a	4
Jul ’25	€4.82	€6.99 +45.1%	12.5%	€7.92	€5.59	n/a	4
Jun ’25	€5.11	€6.98 +36.5%	12.5%	€7.91	€5.58	n/a	4
May ’25	€4.11	€7.61 +85.1%	16.3%	€9.69	€6.46	n/a	4
Apr ’25	€5.02	€7.61 +51.5%	16.3%	€9.69	€6.46	n/a	4
Mar ’25	€5.19	€7.61 +46.6%	16.3%	€9.69	€6.46	n/a	4
Feb ’25	€5.99	€7.91 +32.2%	15.0%	€9.63	€6.42	n/a	4
Jan ’25	€6.82	€7.91 +16.0%	15.0%	€9.63	€6.42	n/a	4
Dec ’24	€5.01	€7.82 +56.2%	17.6%	€9.80	€6.54	n/a	4
Nov ’24	€6.23	€10.28 +65.0%	17.0%	€12.15	€7.48	€5.83	4
Oct ’24	€8.03	€10.28 +28.0%	17.0%	€12.15	€7.48	€5.19	4
Sep ’24	€8.02	€10.18 +27.0%	17.0%	€12.03	€7.41	€5.05	4
Aug ’24	€8.96	€12.52 +39.7%	17.3%	€15.48	€10.02	€6.02	4
Jul ’24	€9.67	€12.52 +29.5%	17.3%	€15.48	€10.02	€4.82	4
Jun ’24	€8.15	€12.52 +53.7%	17.3%	€15.48	€10.02	€5.11	4
May ’24	€8.17	€16.34 +100.0%	20.4%	€19.97	€11.80	€4.11	4
Apr ’24	€14.55	€23.63 +62.4%	11.8%	€28.54	€20.25	€5.02	6
Mar ’24	€15.90	€26.03 +63.7%	8.5%	€29.24	€23.58	€5.19	5
Feb ’24	€17.00	€28.45 +67.4%	9.0%	€32.91	€25.16	€5.99	5
Jan ’24	€17.35	€28.45 +64.0%	9.0%	€32.91	€25.16	€6.82	5
Dec ’23	n/a	€28.45 0%	9.0%	€32.91	€25.16	€5.01	5
Nov ’23	n/a	€30.86 0%	12.5%	€35.12	€26.09	€6.23	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Samsung Electronics

₩370.6t

Engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.

SSUN

₩812.00

-2.2%

-19.4%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€20.76

-0.1%

-16.0%

US$33.4b

Provides personal computing and other digital access devices, imaging and printing products, and related technologies, solutions, and services worldwide.

HPQ

US$33.10

-7.8%

23.5%