Software Aktiengesellschaft

WBAG:SOW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Software Waardering

Is SOW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.40
Fair Value
0.05% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SOW ( €37.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €37.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOW?

Belangrijke metriek: Omdat SOW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOW. Deze wordt berekend door SOW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOW's PS Ratio?
PS Verhouding2.7x
Verkoop€1.00b
Marktkapitalisatie€2.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
PRGS Progress Software
3.8x17.2%US$2.7b
688561 Qi An Xin Technology Group
3x14.7%CN¥16.4b
300339 Jiangsu Hoperun Software
10.7x19.4%CN¥35.9b
300454 Sangfor Technologies
3x11.4%CN¥22.2b
SOW Software
2.7x5.2%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: SOW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOW 2.7xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies47PS0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SOW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Jan ’26n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Dec ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Nov ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Oct ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Sep ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Aug ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Jul ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Jun ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
May ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Apr ’25n/a
€29.50
0%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Mar ’25€37.38
€29.50
-21.1%
32.2%€39.00€20.00n/a2
Feb ’25€38.76
€29.58
-23.7%
20.4%€39.00€20.00n/a6
Jan ’25€36.06
€28.42
-21.2%
16.2%€32.00€20.00n/a6
Dec ’24€31.76
€29.61
-6.8%
13.9%€32.00€20.00n/a9
Nov ’24€31.94
€29.85
-6.5%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Oct ’24€31.62
€29.85
-5.6%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Sep ’24€31.60
€29.85
-5.5%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Aug ’24€31.26
€29.85
-4.5%
13.3%€32.00€20.00n/a10
Jul ’24€31.88
€30.04
-5.8%
12.5%€33.00€20.00n/a12
Jun ’24€33.06
€30.04
-9.1%
12.5%€33.00€20.00n/a12
May ’24€30.92
€27.46
-11.2%
15.3%€33.00€20.00n/a12
Apr ’24€20.14
€24.69
+22.6%
19.7%€35.00€18.00n/a14
Mar ’24€19.21
€25.19
+31.1%
19.5%€35.00€18.00€37.3814
Feb ’24€21.90
€28.32
+29.3%
15.9%€37.00€21.00€38.7614
Jan ’24€24.18
€28.89
+19.5%
18.4%€38.00€21.00€36.0614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€29.72
Fair Value
25.8% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/03/14 05:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/02/23 00:00
Inkomsten2023/12/31
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Software Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 36 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Andrew GardinerBarclays
Gerhard OrgonasBerenberg