MARA Holdings, Inc.

WBAG:MARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.6b

MARA Holdings Waardering

Is MARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MARA ( €24.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €143.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MARA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MARA?

Belangrijke metriek: Omdat MARA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MARA. Deze wordt berekend door MARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MARA's PE Ratio?
PE-verhouding48.8x
InkomstenUS$164.55m
MarktkapitalisatieUS$8.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.1x
APPF AppFolio
69.5x17.0%US$9.2b
OTEX Open Text
17.1x18.1%US$7.9b
ESTC Elastic
189.1x-4.4%US$11.6b
TOI Topicus.com
80.5xn/aCA$9.7b
MARA MARA Holdings
48.8x-96.7%€8.0b

Price-To-Earnings versus peers: MARA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (89.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MARA 48.8xGemiddelde industrie 26.9xNo. of Companies20PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MARA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.8 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MARA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MARA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MARA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MARA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.22
€23.13
-4.5%
31.7%€40.02€11.43n/a11
Nov ’25€15.39
€18.75
+21.8%
21.8%€24.70€10.98n/a10
Oct ’25€13.58
€18.37
+35.3%
23.1%€24.26€10.78n/a9
Sep ’25n/a
€18.71
0%
21.2%€24.12€10.72n/a9
Aug ’25n/a
€20.67
0%
17.7%€24.80€12.86n/a9
Jul ’25n/a
€21.24
0%
19.1%€24.81€12.86n/a9
Jun ’25n/a
€21.71
0%
16.6%€25.06€15.32n/a9
May ’25n/a
€22.59
0%
24.8%€32.58€13.22n/a10
Apr ’25n/a
€22.35
0%
25.1%€32.29€13.10n/a10
Mar ’25n/a
€22.68
0%
26.1%€32.30€13.10n/a9
Feb ’25n/a
€20.31
0%
25.9%€24.89€12.91n/a6
Jan ’25n/a
€11.70
0%
36.3%€21.79€7.72n/a8
Dec ’24n/a
€10.29
0%
32.3%€18.39€7.36n/a8
Nov ’24n/a
€11.52
0%
37.2%€18.93€6.62€15.398
Oct ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13€13.586
Sep ’24n/a
€14.74
0%
24.5%€18.41€10.13n/a6
Aug ’24n/a
€13.12
0%
36.9%€18.87€7.19n/a5
Jul ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
Jun ’24n/a
€12.18
0%
33.1%€18.60€7.44n/a5
May ’24n/a
€12.03
0%
37.5%€18.23€6.38n/a5
Apr ’24n/a
€9.96
0%
56.0%€18.44€3.69n/a5
Mar ’24n/a
€11.31
0%
43.9%€18.73€3.75n/a6
Feb ’24n/a
€10.79
0%
43.2%€18.53€3.71n/a7
Jan ’24n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Dec ’23n/a
€14.37
0%
31.1%€19.35€7.74n/a7
Nov ’23n/a
€18.92
0%
45.3%€35.12€8.03n/a7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven