GFT Technologies SE

WBAG:GFT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €605.5m

GFT Technologies Waardering

Is GFT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFT ( €22.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €55.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFT?

Belangrijke metriek: Omdat GFT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFT. Deze wordt berekend door GFT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFT's PE Ratio?
PE-verhouding12.8x
Inkomsten€47.39m
Marktkapitalisatie€605.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
688590 Shanghai Newtouch Software
64.6xn/aCN¥3.7b
ASE Asseco South Eastern Europe
13.4xn/azł2.5b
3762 TechMatrix
25.9x15.8%JP¥99.5b
RSYSTEMS R Systems International
40.9x22.2%₹56.4b
GFT GFT Technologies
12.8x13.3%€605.5m

Price-To-Earnings versus peers: GFT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFT 12.8xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies20PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European IT -industriegemiddelde ( 18.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GFT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.90
€39.90
+74.2%
18.0%€52.00€30.00n/a5
Nov ’25€20.20
€41.80
+106.9%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Oct ’25€23.00
€41.80
+81.7%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Sep ’25€21.50
€41.80
+94.4%
15.8%€52.00€33.00n/a5
Aug ’25€23.95
€45.40
+89.6%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jul ’25€24.75
€45.40
+83.4%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Jun ’25€26.85
€45.40
+69.1%
11.5%€52.00€36.00n/a5
May ’25€27.60
€45.40
+64.5%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Apr ’25€27.14
€45.40
+67.3%
11.5%€52.00€36.00n/a5
Mar ’25€33.08
€46.80
+41.5%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Feb ’25€32.66
€46.80
+43.3%
14.3%€57.00€36.00n/a5
Jan ’25€31.58
€44.50
+40.9%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Dec ’24€32.58
€44.50
+36.6%
12.8%€53.00€36.00n/a5
Nov ’24€28.32
€45.90
+62.1%
14.6%€57.00€36.00€20.205
Oct ’24€26.40
€45.90
+73.9%
14.6%€57.00€36.00€23.005
Sep ’24€25.34
€45.90
+81.1%
14.6%€57.00€36.00€21.505
Aug ’24€26.32
€50.60
+92.2%
20.4%€70.00€40.00€23.955
Jul ’24€25.90
€51.60
+99.2%
18.4%€70.00€44.00€24.755
Jun ’24€29.12
€51.60
+77.2%
18.4%€70.00€44.00€26.855
May ’24€35.64
€53.50
+50.1%
18.1%€70.00€45.00€27.604
Apr ’24€35.75
€53.50
+49.7%
18.1%€70.00€45.00€27.144
Mar ’24€40.25
€53.50
+32.9%
18.1%€70.00€45.00€33.084
Feb ’24€39.65
€53.50
+34.9%
18.1%€70.00€45.00€32.664
Jan ’24€34.00
€53.50
+57.4%
18.1%€70.00€45.00€31.584
Dec ’23€35.55
€53.50
+50.5%
18.1%€70.00€45.00€32.584
Nov ’23€33.90
€53.50
+57.8%
18.1%€70.00€45.00€28.324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Voquz Labs

€5.3m

Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.

VQLA

€5.00

7D

0%

1Y

-66.7%

TomTom

€641.4m

Develops and sells navigation and location-based products and services in Europe, North America, and internationally.

TOM2

€5.19

7D

-2.9%

1Y

-21.0%

Microsoft

US$3.1t

Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.

MSFT

US$394.25

7D

0.7%

1Y

14.9%