Digital Garage, Inc.

TSE:4819 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥172.0b

Digital Garage Waardering

Is 4819 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4819 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4819 ( ¥3760 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥10037.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4819 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4819?

Belangrijke metriek: Omdat 4819 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4819. Deze wordt berekend door 4819's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4819's PS Ratio?
PS Verhouding6.2x
VerkoopJP¥27.76b
MarktkapitalisatieJP¥172.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4819's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4819 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
9682 DTS
1.5x6.7%JP¥171.7b
4722 Future
2.5x10.7%JP¥168.3b
4373 Simplex Holdings
3.4x13.6%JP¥143.1b
7595 ARGO GRAPHICS
1.6xn/aJP¥103.8b
4819 Digital Garage
6.2x16.0%JP¥172.0b

Price-To-Sales versus peers: 4819 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4819's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.53m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.38m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4819 6.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4819 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.2 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4819's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4819 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.2x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4819 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,390.00

7D

-1.6%

1Y

-23.2%

ID Holdings

JP¥26.5b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,581.00

7D

-2.8%

1Y

3.4%

ITFOR

JP¥38.4b

Provides support services for the implementation of information technology in Japan.

4743

JP¥1,418.00

7D

1.7%

1Y

22.3%