Digital Garage, Inc.

TSE:4819 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥188.1b

Digital Garage Waardering

Is 4819 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4819 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥9.90k
Fair Value
58.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4819 ( ¥4105 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥9897.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4819 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4819?

Belangrijke metriek: Omdat 4819 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4819. Deze wordt berekend door 4819's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4819's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopJP¥27.76b
MarktkapitalisatieJP¥188.07b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4819's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4819 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
9682 DTS
1.5x6.7%JP¥178.3b
4722 Future
2.5x8.9%JP¥177.5b
4373 Simplex Holdings
3.6x12.5%JP¥162.9b
3825 Remixpoint
3.9xn/aJP¥84.8b
4819 Digital Garage
6.8x16.7%JP¥188.1b

Price-To-Sales versus peers: 4819 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4819's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de JP IT industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6025 Japan PC Service
0.2xn/aUS$7.09m
317A SMS Data Tech
0.2xn/aUS$5.76m
251A NeuromagicLtd
0.2xn/aUS$1.34m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4819 6.8xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies27PS00.81.62.43.24+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4819 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het JP IT -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4819's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4819 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding2.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4819 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
JP¥3.65k
Fair Value
12.5% overvalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 01:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Digital Garage, Inc. wordt gevolgd door 9 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Futoshi SasakiBofA Global Research
Kazuki TokunagaDaiwa Securities Co. Ltd.
null nullDaiwa Securities Co. Ltd.