SolarEdge Technologies, Inc.

WBAG:SEDG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €661.1m

SolarEdge Technologies Waardering

Is SEDG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEDG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEDG ( €11.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEDG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEDG?

Belangrijke metriek: Omdat SEDG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SEDG. Deze wordt berekend door SEDG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEDG's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$688.45m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEDG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SEDG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.4x
A095340 ISC
6.8x21.9%₩1.1t
688383 Shenzhen Xinyichang Technology
5.1x34.6%CN¥5.1b
002119 Ningbo Kangqiang Electronics
2.8xn/aCN¥5.5b
6640 Gallant Micro. Machining
11xn/aNT$22.6b
SEDG SolarEdge Technologies
0.7x21.5%€688.4m

Price-To-Sales versus peers: SEDG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEDG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEDG 0.7xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies8PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SEDG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEDG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEDG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SEDG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEDG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.10
€18.07
+62.7%
104.4%€96.03€6.72n/a28
Nov ’25€15.87
€25.36
+59.8%
64.2%€92.71€9.27n/a29
Oct ’25€19.85
€30.86
+55.5%
58.4%€89.81€15.27n/a28
Sep ’25€22.00
€32.17
+46.2%
54.8%€89.59€17.02n/a28
Aug ’25€25.56
€40.96
+60.3%
42.4%€92.16€23.04n/a28
Jul ’25€23.43
€54.00
+130.5%
31.7%€93.63€23.41n/a28
Jun ’25€45.02
€62.94
+39.8%
24.4%€114.30€40.56n/a29
May ’25€54.84
€73.44
+33.9%
18.4%€116.41€50.70n/a31
Apr ’25€65.52
€74.92
+14.3%
19.7%€122.85€46.19n/a31
Mar ’25€62.79
€76.49
+21.8%
19.7%€122.91€46.21n/a29
Feb ’25€62.55
€80.50
+28.7%
20.2%€110.27€45.95n/a27
Jan ’25€87.57
€82.30
-6.0%
22.0%€126.34€52.72n/a26
Dec ’24€74.42
€92.07
+23.7%
53.0%€275.85€44.14n/a26
Nov ’24€70.74
€141.88
+100.6%
34.0%€283.47€61.42€15.8728
Oct ’24€123.96
€271.20
+118.8%
18.4%€363.57€146.75€19.8528
Sep ’24€150.86
€276.00
+83.0%
16.9%€355.47€166.63€22.0028
Aug ’24€218.15
€327.08
+49.9%
9.3%€376.49€251.90€25.5630
Jul ’24€243.35
€338.73
+39.2%
10.5%€407.80€253.84€23.4330
Jun ’24€271.25
€345.74
+27.5%
9.9%€415.23€258.47€45.0230
May ’24€255.50
€331.51
+29.7%
11.0%€412.04€242.49€54.8429
Apr ’24€281.15
€334.29
+18.9%
11.0%€416.97€245.39€65.5227
Mar ’24€307.65
€341.02
+10.8%
10.8%€423.93€249.48€62.7925
Feb ’24€289.35
€323.35
+11.7%
12.3%€378.68€223.02€62.5524
Jan ’24€259.90
€331.20
+27.4%
14.0%€396.31€231.18€87.5726
Dec ’23€281.75
€327.34
+16.2%
14.4%€406.85€237.33€74.4225
Nov ’23€232.60
€340.55
+46.4%
14.4%€421.47€241.84€70.7425

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AIXTRON

€1.5b

Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.

AIXT

€12.97

7D

-6.3%

1Y

-58.1%

ams-OSRAM

CHF 563.5m

Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.

AMS2

CHF 6.28

7D

-4.0%

1Y

-59.5%

Applied Materials

US$144.2b

Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.

AMAT

US$167.06

7D

3.4%

1Y

21.9%