SMA Solar Technology AG

WBAG:S92 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €416.4m

SMA Solar Technology Waardering

Is S92 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S92 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S92 ( €12.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S92 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S92?

Belangrijke metriek: Omdat S92 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S92. Deze wordt berekend door S92's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S92's PE Ratio?
PE-verhouding2.5x
Inkomsten€166.29m
Marktkapitalisatie€416.40m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S92's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S92 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19x
688719 Xi'an Actionpower Electric
36x52.3%CN¥3.0b
AEHR Aehr Test Systems
11xn/aUS$319.4m
6826 Taiwan Puritic
8.2xn/aNT$11.2b
A348210 NEXTIN
20.8x36.3%₩637.3b
S92 SMA Solar Technology
2.5x-23.4%€416.4m

Price-To-Earnings versus peers: S92 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S92's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
S92 2.5xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie14.4x18.6%
S92 SMA Solar Technology
 2.5x-23.4%US$438.36m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S92 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S92's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S92 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio2.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { S92 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S92 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.03
€17.50
+45.5%
17.1%€21.00€12.00n/a6
Nov ’25€15.77
€20.00
+26.8%
4.1%€21.00€19.00n/a6
Oct ’25€18.28
€22.33
+22.2%
15.7%€30.00€20.00n/a6
Sep ’25€20.96
€30.83
+47.1%
14.8%€40.00€26.00n/a6
Aug ’25€24.82
€33.17
+33.6%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jul ’25€27.00
€33.17
+22.8%
9.9%€40.00€30.00n/a6
Jun ’25€48.38
€58.33
+20.6%
14.4%€70.00€48.00n/a6
May ’25€49.36
€63.00
+27.6%
15.4%€76.00€51.00n/a6
Apr ’25€53.80
€66.33
+23.3%
10.0%€76.00€60.00n/a6
Mar ’25€57.40
€66.50
+15.9%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Feb ’25€47.40
€66.50
+40.3%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Jan ’25€60.15
€66.50
+10.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Dec ’24€57.55
€66.50
+15.6%
11.6%€82.00€60.00n/a6
Nov ’24€57.70
€84.83
+47.0%
20.5%€115.00€67.00€15.776
Oct ’24€61.65
€91.67
+48.7%
12.9%€115.00€81.00€18.286
Sep ’24€73.60
€91.67
+24.5%
12.9%€115.00€81.00€20.966
Aug ’24€87.85
€107.40
+22.3%
5.7%€115.00€97.00€24.825
Jul ’24€107.20
€112.40
+4.9%
8.6%€125.00€97.00€27.005
Jun ’24€100.60
€107.40
+6.8%
11.7%€125.00€94.00€48.385
May ’24€99.05
€95.60
-3.5%
14.2%€120.00€83.00€49.365
Apr ’24€99.05
€83.60
-15.6%
15.8%€100.00€60.00€53.805
Mar ’24€76.30
€62.00
-18.7%
21.3%€85.00€47.00€57.405
Feb ’24€78.65
€62.00
-21.2%
21.3%€85.00€47.00€47.405
Jan ’24€66.85
€56.00
-16.2%
11.7%€66.00€47.00€60.155
Dec ’23€65.15
€56.00
-14.0%
11.7%€66.00€47.00€57.555
Nov ’23€50.60
€49.40
-2.4%
9.2%€56.00€43.00€57.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Analog Devices

US$102.5b

Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

ADI

US$196.88

7D

-6.8%

1Y

17.7%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

JKS

US$20.20

7D

-7.3%

1Y

-34.5%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOI

€68.40

7D

-1.7%

1Y

n/a