Enphase Energy, Inc.

WBAG:ENPH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.4b

Enphase Energy Waardering

Is ENPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.94
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENPH ( €62.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €72.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENPH wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENPH?

Belangrijke metriek: Omdat ENPH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENPH. Deze wordt berekend door ENPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENPH's PE Ratio?
PE-verhouding85.6x
InkomstenUS$102.66m
MarktkapitalisatieUS$8.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENPH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
ONTO Onto Innovation
40.9x26.2%US$8.4b
BESI BE Semiconductor Industries
52.5x24.1%€9.3b
NVMI Nova
43.3x13.3%US$7.9b
A042700 HANMI Semiconductor
55.5x57.7%₩10.2t
ENPH Enphase Energy
85.6x29.1%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: ENPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENPH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ENPH 85.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies7PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENPH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.6 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENPH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENPH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ENPH te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€62.25
€78.25
+25.7%
19.6%€119.66€51.69n/a34
Feb ’26€61.53
€84.99
+38.1%
23.4%€139.88€54.99n/a34
Jan ’26€68.36
€92.22
+34.9%
24.3%€139.85€56.91n/a36
Dec ’25€70.27
€91.89
+30.8%
24.8%€137.39€55.90n/a36
Nov ’25€76.16
€98.19
+28.9%
21.1%€142.67€66.70n/a36
Oct ’25€101.38
€114.56
+13.0%
16.1%€152.68€73.64n/a36
Sep ’25€107.62
€114.89
+6.8%
15.8%€152.42€73.52n/a38
Aug ’25€104.62
€118.51
+13.3%
15.0%€156.72€75.60n/a37
Jul ’25€91.97
€120.72
+31.3%
15.7%€154.61€66.13n/a37
Jun ’25€117.14
€118.13
+0.8%
15.4%€152.10€65.45n/a38
May ’25€102.58
€117.79
+14.8%
15.2%€154.24€66.37n/a40
Apr ’25€111.12
€119.00
+7.1%
15.9%€159.80€63.74n/a38
Mar ’25€114.82
€117.48
+2.3%
16.9%€159.51€63.62n/a37
Feb ’25€95.99
€113.41
+18.2%
19.0%€153.63€69.41€61.5335
Jan ’25€121.30
€108.29
-10.7%
25.9%€207.81€67.76€68.3636
Dec ’24€95.16
€103.64
+8.9%
28.2%€211.26€59.70€70.2736
Nov ’24€72.20
€110.55
+53.1%
28.9%€217.65€70.97€76.1635
Oct ’24€114.22
€173.52
+51.9%
18.2%€247.38€107.64€101.3833
Sep ’24€120.00
€178.22
+48.5%
16.2%€241.56€110.64€107.6232
Aug ’24€139.08
€181.01
+30.1%
17.8%€275.76€122.46€104.6232
Jul ’24€152.60
€224.50
+47.1%
16.0%€290.50€151.21€91.9734
Jun ’24€164.96
€234.69
+42.3%
17.2%€318.19€153.96€117.1434
May ’24€150.10
€235.66
+57.0%
13.6%€309.46€149.74€102.5834
Apr ’24€194.24
€264.24
+36.0%
14.3%€334.67€165.04€111.1232
Mar ’24€200.25
€272.61
+36.1%
14.7%€342.33€168.82€114.8229
Feb ’24€201.45
€271.90
+35.0%
15.5%€332.26€172.96€95.9926
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€76.68
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Enphase Energy, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research