ams-OSRAM Waardering

Q: Wat is de reële prijs van AMS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AMS2 ( €9.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €73.45 )

Is AMS2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMS2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMS2 ( €9.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMS2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMS2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor AMS2. Deze wordt berekend door AMS2's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is AMS2's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€890.76m

AMS2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.4x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMS2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMS2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.7x
2393 Everlight Electronics	1.9x	8.5%	NT$37.7b
3227 PixArt Imaging	5.1x	17.6%	NT$36.4b
3714 ENNOSTAR	1.4x	6.7%	NT$34.6b
2441 Greatek Electronics	2.3x	n/a	NT$32.8b
AMS2 ams-OSRAM	0.3x	5.7%	€840.4m

Price-To-Sales versus peers: AMS2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMS2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	18.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMS2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMS2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMS2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.3x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AMS2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMS2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€9.25	€17.22 +86.1%	23.9%	€26.63	€12.34	n/a	9
Oct ’25	€12.27	€17.57 +43.2%	27.1%	€26.78	€12.10	n/a	9
Sep ’25	€11.14	€17.37 +56.0%	29.1%	€26.78	€12.10	n/a	9
Aug ’25	€12.72	€18.11 +42.4%	30.0%	€26.79	€12.10	n/a	10
Jul ’25	€13.05	€18.27 +40.0%	29.3%	€26.79	€11.00	n/a	10
Jun ’25	€14.32	€18.34 +28.0%	29.3%	€26.79	€11.00	n/a	10
May ’25	€11.60	€33.49 +188.8%	141.9%	€182.96	€11.00	n/a	11
Apr ’25	€11.15	€36.52 +227.6%	127.7%	€182.96	€14.61	n/a	11
Mar ’25	€13.60	€35.45 +160.7%	126.4%	€182.96	€14.61	n/a	12
Feb ’25	€22.13	€51.93 +134.6%	97.0%	€182.96	€18.58	n/a	10
Jan ’25	€23.39	€58.43 +149.8%	88.6%	€182.96	€17.93	n/a	9
Dec ’24	€17.00	€65.29 +284.1%	73.4%	€182.96	€17.93	n/a	9
Nov ’24	€36.80	€78.42 +113.1%	59.1%	€182.96	€33.77	€9.25	10
Oct ’24	€44.15	€79.42 +79.9%	49.8%	€170.42	€41.31	€12.27	11
Sep ’24	€66.90	€86.28 +29.0%	38.4%	€172.37	€50.41	€11.14	13
Aug ’24	€80.00	€86.86 +8.6%	39.7%	€172.37	€50.70	€12.72	12
Jul ’24	€66.02	€79.53 +20.5%	44.1%	€170.92	€51.00	€13.05	13
Jun ’24	€67.60	€79.53 +17.7%	44.0%	€170.92	€51.00	€14.32	13
May ’24	€63.00	€88.21 +40.0%	40.6%	€171.90	€56.56	€11.60	13
Apr ’24	€71.20	€88.11 +23.7%	40.8%	€171.90	€56.56	€11.15	13
Mar ’24	€73.00	€89.11 +22.1%	38.3%	€167.74	€56.56	€13.60	13
Feb ’24	€88.50	€91.39 +3.3%	41.8%	€180.75	€60.25	€22.13	13
Jan ’24	€68.10	€93.66 +37.5%	41.9%	€181.98	€60.66	€23.39	12
Dec ’23	€81.24	€92.19 +13.5%	43.8%	€181.98	€53.64	€17.00	12
Nov ’23	€59.06	€101.29 +71.5%	39.4%	€195.50	€53.64	€36.80	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.