Groupon, Inc.

WBAG:GRP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €306.7m

Groupon Waardering

Is GRP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GRP2 ( €7.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRP2?

Belangrijke metriek: Omdat GRP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRP2. Deze wordt berekend door GRP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRP2's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$19.32m
MarktkapitalisatieUS$322.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.7x
8237 Matsuya
14x0.6%JP¥46.1b
301001 Shanghai Kaytune IndustrialLtd
100.5xn/aCN¥1.9b
600858 Inzone GroupLtd
25.1x9.7%CN¥2.4b
000715 Zhongxing Shenyang Commercial Building GroupLtd
23.3x-9.3%CN¥2.5b
GRP2 Groupon
17.9x37.7%€322.9m

Price-To-Earnings versus peers: GRP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRP2 17.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GRP2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€7.63
€14.52
+90.4%
35.5%€19.89€7.58n/a3
Nov ’25€9.79
€16.68
+70.4%
33.0%€23.77€10.06n/a4
Oct ’25€8.66
€16.85
+94.5%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Sep ’25€12.41
€16.85
+35.9%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Aug ’25€11.72
€16.85
+43.8%
33.0%€24.01€10.16n/a4
Jul ’25€14.37
€16.72
+16.4%
39.5%€26.01€11.15n/a3
Jun ’25€14.77
€16.72
+13.2%
39.5%€26.01€11.15n/a3
May ’25€10.93
€16.72
+53.0%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Apr ’25€12.42
€16.72
+34.6%
38.7%€25.76€11.04n/a3
Mar ’25€17.23
€15.40
-10.6%
51.0%€25.87€6.93n/a3
Feb ’25€12.56
€15.49
+23.3%
43.7%€25.70€6.88n/a4
Jan ’25€11.56
€13.04
+12.8%
57.1%€25.36€4.53n/a5
Dec ’24€10.84
€13.37
+23.4%
56.7%€25.82€4.61n/a5
Nov ’24€12.36
€14.06
+13.8%
63.6%€28.49€3.80€9.795
Oct ’24€13.11
€10.29
-21.5%
56.4%€17.78€3.74€8.664
Sep ’24€11.21
€8.31
-25.8%
57.1%€17.36€3.65€12.415
Aug ’24€6.63
€7.09
+6.8%
79.7%€17.76€2.80€11.725
Jul ’24€5.52
€7.09
+28.4%
79.7%€17.76€2.80€14.375
Jun ’24€4.94
€7.08
+43.3%
78.9%€17.51€2.76€14.775
May ’24€3.51
€8.89
+153.3%
56.8%€17.42€3.67€10.935
Apr ’24€3.68
€9.23
+151.0%
55.5%€17.72€3.73€12.425
Mar ’24€6.48
€12.14
+87.3%
60.1%€25.41€5.65€17.235
Feb ’24€7.60
€12.14
+59.8%
60.1%€25.41€5.65€12.565
Jan ’24€6.80
€12.14
+78.6%
60.1%€25.41€5.65€11.565
Dec ’23€8.18
€14.39
+76.0%
53.9%€26.80€5.96€10.845
Nov ’23€7.74
€17.05
+120.3%
41.1%€29.08€10.03€12.365

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Qurate Retail

US$195.8m

Engages in the video and online commerce industries in North America, Europe, and Asia.

QRTE

US$0.40

7D

-7.6%

1Y

-32.4%

Douglas

€2.0b

Operates as an omnichannel beauty company in Europe.

DOU

€19.00

7D

-1.6%

1Y

n/a

Ulta Beauty

US$17.2b

Operates as a specialty beauty retailer in the United States.

ULTA

US$333.60

7D

-8.1%

1Y

-9.8%