Alibaba Group Holding Limited

WBAG:AHLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €179.3b

Alibaba Group Holding Waardering

Is AHLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AHLA ( €81.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €140.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHLA?

Belangrijke metriek: Omdat AHLA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHLA. Deze wordt berekend door AHLA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHLA's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenCN¥85.85b
MarktkapitalisatieCN¥1.36t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHLA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
PRX Prosus
12.2x1.9%€93.3b
JD JD.com
11x8.4%US$51.7b
PDD PDD Holdings
9.4x13.9%US$138.2b
WES Wesfarmers
31.9x8.2%AU$81.5b
AHLA Alibaba Group Holding
15.9x14.9%€186.6b

Price-To-Earnings versus peers: AHLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHLA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Multiline Retail industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHLA 15.9xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies24PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHLA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het European Multiline Retail -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHLA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHLA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AHLA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€81.10
€116.04
+43.1%
12.2%€138.52€81.92n/a40
Dec ’25€82.40
€114.96
+39.5%
13.0%€139.17€80.97n/a43
Nov ’25€90.40
€111.03
+22.8%
13.5%€136.68€79.50n/a44
Oct ’25€99.00
€98.54
-0.5%
13.1%€122.09€71.92n/a44
Sep ’25€74.90
€97.88
+30.7%
12.2%€118.92€72.91n/a44
Aug ’25€72.80
€97.37
+33.8%
13.1%€124.72€74.09n/a43
Jul ’25€67.30
€98.47
+46.3%
13.3%€125.59€74.32n/a42
Jun ’25€71.20
€97.29
+36.6%
13.3%€124.25€73.53n/a42
May ’25€70.10
€98.15
+40.0%
13.8%€124.79€74.80n/a43
Apr ’25€67.10
€98.44
+46.7%
14.3%€125.84€73.82n/a42
Mar ’25€69.15
€99.85
+44.4%
15.7%€136.22€73.79n/a43
Feb ’25€66.70
€105.59
+58.3%
15.9%€137.99€75.34n/a43
Jan ’25€70.05
€113.66
+62.3%
16.7%€145.69€74.61n/a43
Dec ’24€67.25
€116.92
+73.9%
15.2%€147.38€81.15€82.4043
Nov ’24€77.75
€130.72
+68.1%
13.7%€176.90€93.40€90.4043
Oct ’24€82.30
€132.85
+61.4%
13.3%€175.03€93.67€99.0043
Sep ’24€88.60
€131.23
+48.1%
13.3%€172.60€92.37€74.9044
Aug ’24€91.10
€126.46
+38.8%
14.0%€166.80€84.60€72.8044
Jul ’24€76.40
€126.06
+65.0%
14.4%€164.29€84.04€67.3044
Jun ’24€77.15
€130.56
+69.2%
12.7%€166.84€89.59€71.2044
May ’24€75.85
€132.19
+74.3%
13.6%€198.92€89.83€70.1044
Apr ’24€94.05
€134.19
+42.7%
13.9%€201.73€91.32€67.1043
Mar ’24€84.60
€137.49
+62.5%
15.4%€207.50€68.89€69.1542
Feb ’24€101.70
€134.10
+31.9%
17.2%€202.99€68.71€66.7042
Jan ’24€83.00
€130.43
+57.2%
20.1%€211.05€68.25€70.0542
Dec ’23€82.25
€129.68
+57.7%
20.0%€209.45€67.73€67.2542

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alibaba Group Holding Limited wordt gevolgd door 99 analisten. 50 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zixiao YangArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company