Tilray Brands, Inc.

WBAG:TLRY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Tilray Brands Waardering

Is TLRY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLRY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLRY ( €1.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLRY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLRY?

Belangrijke metriek: Omdat TLRY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TLRY. Deze wordt berekend door TLRY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLRY's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$812.04m
MarktkapitalisatieUS$1.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLRY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TLRY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.4x
MARI Marinomed Biotech
2.3xn/a€15.4m
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
0.4xn/aHK$9.3b
688321 Shenzhen Chipscreen Biosciences
13.1x28.6%CN¥8.6b
600557 Jiangsu Kanion PharmaceuticalLtd
1.8x16.0%CN¥8.1b
TLRY Tilray Brands
1.5x7.9%€1.2b

Price-To-Sales versus peers: TLRY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLRY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x7.4%
TLRY Tilray Brands
 1.5x7.9%US$1.21b
TLRY 1.5xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x15.8%
TLRY Tilray Brands
 1.5x72.0%US$1.21b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TLRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLRY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLRY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TLRY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLRY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.31
€2.09
+59.2%
26.6%€3.80€1.66n/a13
Nov ’25€1.54
€2.02
+31.8%
26.2%€3.66€1.60n/a13
Oct ’25€1.55
€2.09
+34.9%
23.8%€3.61€1.72n/a14
Sep ’25€1.52
€2.20
+44.3%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Aug ’25€1.91
€2.20
+15.4%
24.7%€3.70€1.76n/a14
Jul ’25€1.58
€2.22
+40.3%
22.8%€3.74€1.78n/a17
Jun ’25€1.66
€2.21
+33.0%
22.8%€3.73€1.77n/a17
May ’25€1.66
€2.21
+33.3%
22.8%€3.73€1.77n/a17
Apr ’25€2.25
€2.41
+6.7%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Mar ’25€1.62
€2.41
+48.7%
26.7%€3.96€1.86n/a16
Feb ’25€1.74
€2.36
+36.1%
27.4%€3.93€1.76n/a17
Jan ’25€2.20
€2.43
+10.3%
24.6%€3.89€1.74n/a17
Dec ’24€1.68
€2.50
+48.8%
23.4%€3.88€1.74n/a17
Nov ’24€1.67
€2.58
+55.1%
24.1%€4.01€1.79€1.5416
Oct ’24€2.22
€2.78
+25.2%
33.2%€5.20€1.80€1.5516
Sep ’24€2.68
€2.57
-4.1%
35.8%€5.02€1.73€1.5216
Aug ’24€2.15
€2.58
+20.2%
41.2%€5.92€1.73€1.9116
Jul ’24€1.41
€3.02
+114.8%
37.5%€5.93€1.82€1.5816
Jun ’24€1.62
€3.20
+98.4%
32.4%€5.92€2.05€1.6615
May ’24€2.16
€3.20
+48.1%
32.4%€5.92€2.05€1.6615
Apr ’24€2.38
€4.10
+72.4%
41.7%€8.48€2.64€2.2516
Mar ’24€2.61
€4.10
+57.2%
41.7%€8.48€2.64€1.6216
Feb ’24€2.91
€4.13
+42.1%
43.1%€8.19€2.55€1.7415
Jan ’24€2.52
€4.76
+88.7%
52.2%€11.99€2.00€2.2018
Dec ’23n/a
€4.76
0%
52.2%€11.99€2.00€1.6818
Nov ’23n/a
€4.92
0%
54.0%€12.15€2.02€1.6718

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Bayer

€19.5b

Operates as a life science company worldwide.

BAYN

€19.77

7D

-3.7%

1Y

-39.4%