Illumina Waardering
Is ILMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ILMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ILMN ( €134.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €148.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ILMN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ILMN?
Belangrijke metriek: Omdat ILMN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ILMN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 5.1x |
| Verkoop | US$4.39b |
| Marktkapitalisatie | US$22.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 32.8x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ILMN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.2x | ||
WAT Waters | 7.6x | 5.5% | US$22.2b |
WST West Pharmaceutical Services | 8x | 6.9% | US$22.9b |
DIVISLAB Divi's Laboratories | 18.5x | 16.3% | ₹1.6t |
MTD Mettler-Toledo International | 6.8x | 4.2% | US$25.7b |
ILMN Illumina | 5.1x | 4.8% | €22.2b |
Price-To-Sales versus peers: ILMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ILMN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Life Sciences industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: ILMN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het European Life Sciences -industriegemiddelde ( 4.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ILMN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 5.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ILMN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €134.24 | €156.17 +16.3% | 16.1% | €241.00 | €113.86 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €134.84 | €144.38 +7.1% | 19.0% | €231.69 | €96.54 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €114.36 | €134.26 +17.4% | 20.2% | €226.72 | €94.47 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €118.14 | €133.35 +12.9% | 19.3% | €217.51 | €94.37 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €113.66 | €135.97 +19.6% | 22.3% | €223.46 | €92.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €99.68 | €137.50 +37.9% | 22.3% | €225.91 | €93.35 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €95.41 | €142.91 +49.8% | 23.8% | €232.51 | €91.90 | n/a | 22 |
| May ’25 | €116.60 | €147.50 +26.5% | 23.0% | €237.52 | €93.88 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €128.32 | €147.62 +15.0% | 23.4% | €238.03 | €78.42 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €130.90 | €147.40 +12.6% | 23.4% | €238.08 | €78.44 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €132.86 | €142.46 +7.2% | 29.8% | €238.21 | €73.86 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €128.48 | €135.04 +5.1% | 32.4% | €233.70 | €45.29 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €97.87 | €141.37 +44.4% | 38.1% | €239.69 | €46.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €101.06 | €185.69 +83.7% | 24.0% | €300.22 | €94.41 | €134.84 | 21 |
| Oct ’24 | €129.14 | €200.90 +55.6% | 25.4% | €300.80 | €94.59 | €114.36 | 21 |
| Sep ’24 | €156.86 | €205.60 +31.1% | 19.2% | €293.10 | €138.26 | €118.14 | 21 |
| Aug ’24 | €172.40 | €214.38 +24.3% | 17.7% | €292.12 | €133.59 | €113.66 | 20 |
| Jul ’24 | €172.78 | €224.40 +29.9% | 17.5% | €307.84 | €137.43 | €99.68 | 19 |
| Jun ’24 | €184.28 | €224.65 +21.9% | 17.7% | €308.92 | €137.91 | €95.41 | 19 |
| May ’24 | €185.38 | €223.10 +20.3% | 17.5% | €304.44 | €136.73 | €116.60 | 19 |
| Apr ’24 | €209.55 | €225.47 +7.6% | 16.2% | €279.36 | €139.68 | €128.32 | 20 |
| Mar ’24 | €184.66 | €226.95 +22.9% | 16.8% | €282.09 | €139.65 | €130.90 | 20 |
| Feb ’24 | €193.76 | €229.12 +18.3% | 16.2% | €275.97 | €147.18 | €132.86 | 20 |
| Jan ’24 | €187.08 | €241.69 +29.2% | 19.4% | €330.19 | €150.94 | €128.48 | 18 |
| Dec ’23 | €210.50 | €249.18 +18.4% | 19.3% | €338.03 | €154.53 | €97.87 | 16 |
| Nov ’23 | €224.10 | €263.17 +17.4% | 18.9% | €344.15 | €177.14 | €101.06 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.40
7D
-0.1%
1Y
0.3%
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$16.30
7D
5.5%
1Y
80.7%
Merck KGaA
€61.6b
Operates as a science and technology company in Germany.
MRCK
€141.45
7D
1.1%
1Y
-11.5%