Dermapharm Holding Waardering
Is DMP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DMP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DMP ( €34.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DMP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DMP?
Belangrijke metriek: Omdat DMP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DMP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.5x |
| Inkomsten | €90.59m |
| Marktkapitalisatie | €1.85b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.7x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DMP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.7x | ||
4530 Hisamitsu Pharmaceutical | 21.1x | 11.1% | JP¥309.8b |
600129 Chongqing Taiji Industry(Group)Ltd | 23.4x | 31.0% | CN¥14.2b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.7x | 2.3% | HK$16.1b |
603456 Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical | 19.5x | 22.0% | CN¥13.6b |
DMP Dermapharm Holding | 20.5x | 18.1% | €1.9b |
Price-To-Earnings versus peers: DMP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DMP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DMP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DMP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DMP te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €34.30 | €47.63 +38.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.00 | €50.13 +61.7% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €35.00 | €50.13 +43.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | n/a | €50.13 0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €56.90 0% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €59.20 0% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €59.40 0% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | n/a | €56.75 0% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.00 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €58.60 0% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €57.00 0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €56.00 0% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Feb ’24 | n/a | €58.60 0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Jan ’24 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | €62.60 0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | n/a | 5 |
| Nov ’23 | n/a | €65.33 0% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
ALM
€8.41
7D
1.3%
1Y
-2.8%
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.45
7D
-5.2%
1Y
84.8%
Bayer
€19.9b
Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.
BAYN
€20.20
7D
-17.4%
1Y
-40.3%