Biotest Waardering
Is BIO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BIO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BIO3 ( €26.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €97.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BIO3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIO3?
Belangrijke metriek: Omdat BIO3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BIO3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.4x |
| Inkomsten | €68.50m |
| Marktkapitalisatie | €1.35b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 19.3x |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BIO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 54.6x | ||
688276 Changchun BCHT Biotechnology | 26.3x | 39.3% | CN¥10.8b |
MDXG MiMedx Group | 17.5x | -1.9% | US$1.4b |
300685 Amoy Diagnostics | 31.5x | 19.6% | CN¥9.7b |
GNS Genus | 143x | 37.7% | UK£1.1b |
BIO3 Biotest | 15.4x | 29.3% | €1.3b |
Price-To-Earnings versus peers: BIO3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BIO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BIO3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BIO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BIO3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEVA
US$15.60
7D
-4.3%
1Y
72.6%
H. Lundbeck
DKK 42.0b
A biopharmaceutical company, engages in the research, development, production, and sale of pharmaceuticals for the treatment of psychiatric and neurological disorders in Europe, United States, and internationally.
LUNB
DKK 5.90
7D
-2.2%
1Y
34.5%
Bayer
€19.0b
Operates as a life science company worldwide.
BAYN
€19.37
7D
-0.9%
1Y
-38.3%