Biogen Inc.

WBAG:BIIB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €22.1b

Biogen Waardering

Is BIIB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIIB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIIB ( €152.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €728.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIIB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIIB?

Belangrijke metriek: Omdat BIIB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIIB. Deze wordt berekend door BIIB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIIB's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$1.62b
MarktkapitalisatieUS$23.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIIB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIIB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.2x
A068270 Celltrion
191.2x73.6%₩35.8t
UTHR United Therapeutics
15x8.1%US$16.6b
HZNP Horizon Therapeutics
60.8x16.4%US$26.6b
BMRN BioMarin Pharmaceutical
38x27.3%US$12.2b
BIIB Biogen
14.2x12.4%€23.0b

Price-To-Earnings versus peers: BIIB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (81.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIIB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIIB 14.2xGemiddelde industrie 27.0xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIIB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 27 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIIB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIIB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BIIB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIIB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€152.50
€237.55
+55.8%
18.8%€322.78€169.88n/a29
Nov ’25€160.95
€235.96
+46.6%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.05
€244.09
+40.2%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€183.65
€248.40
+35.3%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€193.55
€258.01
+33.3%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€216.70
€264.21
+21.9%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€206.90
€263.68
+27.4%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€203.00
€267.67
+31.9%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.10
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€202.80
€277.66
+36.9%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€226.60
€288.99
+27.5%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€235.40
€283.85
+20.6%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€214.20
€297.94
+39.1%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€225.00
€307.22
+36.5%
9.2%€378.88€251.96€160.9529
Oct ’24€244.40
€305.31
+24.9%
10.5%€406.44€250.76€174.0529
Sep ’24€248.20
€299.39
+20.6%
10.2%€400.47€247.08€183.6528
Aug ’24€245.40
€304.84
+24.2%
9.7%€396.50€250.99€193.5528
Jul ’24€260.20
€308.15
+18.4%
8.5%€364.65€240.96€216.7027
Jun ’24€283.40
€310.66
+9.6%
8.4%€369.90€244.43€206.9027
May ’24€272.80
€300.32
+10.1%
8.8%€362.78€239.72€203.0027
Apr ’24€256.00
€303.83
+18.7%
9.7%€365.53€234.58€199.1026
Mar ’24€254.95
€304.54
+19.4%
9.6%€366.74€235.35€202.8026
Feb ’24€264.10
€298.41
+13.0%
10.1%€370.60€229.55€226.6026
Jan ’24€257.15
€302.21
+17.5%
8.9%€349.06€233.02€235.4026
Dec ’23€290.30
€303.42
+4.5%
9.3%€351.50€234.65€214.2026
Nov ’23€285.85
€308.67
+8.0%
12.0%€374.59€220.70€225.0026

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.40

7D

-0.5%

1Y

0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.30

7D

4.2%

1Y

85.6%

Merck KGaA

€61.6b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€141.45

7D

-2.2%

1Y

-12.0%