Ubisoft Entertainment Waardering
Is UBIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UBIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UBIS ( €12.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.61 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UBIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UBIS?
Belangrijke metriek: Omdat UBIS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UBIS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | €2.14b |
| Marktkapitalisatie | €1.60b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -19x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UBIS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.1x | ||
2432 DeNA | 2.1x | 4.8% | JP¥280.6b |
KAHOT Kahoot! | 10.3x | 18.1% | NOK 17.1b |
A263750 Pearl Abyss | 7.3x | 23.8% | ₩2.4t |
600633 Zhejiang Daily Digital Culture GroupLtd | 4.6x | 11.8% | CN¥13.6b |
UBIS Ubisoft Entertainment | 0.7x | 5.5% | €1.6b |
Price-To-Sales versus peers: UBIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UBIS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: UBIS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 1.4 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UBIS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { UBIS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.39 | €16.89 +36.4% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €13.94 | €16.89 +21.1% | 33.9% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €10.37 | €17.03 +64.3% | 38.7% | €30.00 | €10.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.19 | €28.40 +65.2% | 27.6% | €50.00 | €16.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €18.60 | €28.57 +53.6% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €21.04 | €28.46 +35.2% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €22.06 | €28.46 +29.0% | 26.6% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €22.29 | €29.11 +30.6% | 26.4% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €19.63 | €29.51 +50.3% | 26.5% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €21.27 | €29.58 +39.1% | 26.7% | €50.00 | €19.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €20.13 | €29.42 +46.1% | 26.2% | €50.00 | €17.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €23.23 | €30.96 +33.3% | 25.7% | €50.00 | €17.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €25.40 | €30.73 +21.0% | 26.3% | €50.00 | €17.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €26.85 | €32.16 +19.8% | 39.5% | €80.00 | €17.00 | €13.94 | 21 |
| Oct ’24 | €29.99 | €30.94 +3.2% | 42.1% | €80.00 | €17.00 | €10.37 | 21 |
| Sep ’24 | €26.98 | €30.58 +13.3% | 42.6% | €80.00 | €17.00 | €17.19 | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €30.29 0% | 43.3% | €80.00 | €16.80 | €18.60 | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €28.11 0% | 46.5% | €80.00 | €16.80 | €21.04 | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €27.67 0% | 46.3% | €80.00 | €16.80 | €22.06 | 23 |
| May ’24 | n/a | €29.68 0% | 48.4% | €80.00 | €16.80 | €22.29 | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €31.79 0% | 54.6% | €80.00 | €16.80 | €19.63 | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €29.44 0% | 49.4% | €80.00 | €16.80 | €21.27 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €30.62 0% | 47.3% | €80.00 | €17.00 | €20.13 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €44.72 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €23.23 | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €25.40 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €45.02 0% | 28.7% | €80.00 | €28.50 | €26.85 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
MFE-Mediaforeurope
€1.8b
Operates in the television industry in Italy and Spain.
MFE2
€3.87
7D
-7.3%
1Y
33.1%
US$2.3b
Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.
WBO
US$8.90
7D
4.7%
1Y
0%
Match Group
US$8.2b
Engages in the provision of dating products.
MTC2
US$30.88
7D
5.4%
1Y
4.7%