Hoe verhoudt EVD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EVD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Hoe verhoudt EVD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

EVD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Wat is EVD's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EVD te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EVD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EVD ( €82.7 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €77.47 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

CTS Eventim KGaA (WBAG:EVD) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EVD Overzicht aandelen

EVD fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 14.14% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EVD uit onze risicocontroles.

CTS Eventim AG & Co. KGaA Concurrenten

Toho

TSE:9602

JP¥1.0t

Madison Square Garden Sports

NYSE:MSGS

US$5.5b

China Ruyi Holdings

SEHK:136

HK$26.4b

Toei AnimationLtd

TSE:4816

JP¥752.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor CTS Eventim KGaA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€82.70
52 Week Hoogtepunt	€100.40
52 Week Laag	€59.00
Bèta	1.22
11 maand verandering	-15.09%
3 maanden verandering	-3.95%
1 Jaar Verandering	31.90%
33 jaar verandering	41.22%
5 jaar verandering	50.50%
Verandering sinds IPO	117.57%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	EVD	AT Entertainment	AT Markt
7D	-8.1%	0%	0%
1Y	31.9%	0%	0%

Rendement versus industrie: EVD overtrof de Austrian Entertainment industrie, die het afgelopen jaar een rendement -1.4 % opleverde.

Rendement versus markt: EVD overtrof de Austrian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.5 %.

Prijsvolatiliteit

Is EVD's price volatile compared to industry and market?
EVD volatility
EVD Average Weekly Movement	4.2%
Entertainment Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in AT Market	0%
10% least volatile stocks in AT Market	0%

Stabiele aandelenkoers: EVD heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EVD is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	4,777	Klaus-Peter Schulenberg	www.eventim.de

CTS Eventim AG & Co. KGaA is actief op de markt voor vrijetijdsevenementen in Duitsland, Italië, de Verenigde Staten, Zwitserland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Spanje, Brazilië, Denemarken, Nederland en internationaal. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Ticketing en Live Entertainment. Het Ticketing segment produceert, verkoopt, bemiddelt, distribueert en verkoopt tickets voor concerten, festivals, theater, musicals, beurzen, kunst, film, tentoonstellingen, edutainment, sport en andere evenementen.

CTS Eventim AG & Co. KGaA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CTS Eventim KGaA zich tot de beurswaarde?
EVD fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€7.94b
Inkomsten(TTM)	€251.68m
Inkomsten(TTM)	€2.64b

31.6x

Koers/Winstverhouding

3.0x

P/S-verhouding

Is EVD overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVD resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€2.64b
Kosten van inkomsten	€1.96b
Brutowinst	€675.35m
Overige uitgaven	€423.67m
Inkomsten	€251.68m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.62
Brutomarge	25.63%
Nettowinstmarge	9.55%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EVD op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.7%

Huidig dividendrendement

55%

Uitbetalingsratio

EVD Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

CTS Eventim AG & Co. KGaA Concurrenten

TSE:9602

JP¥1.0t

NYSE:MSGS

US$5.5b

SEHK:136

HK$26.4b

TSE:4816

JP¥752.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.58 (vs €1.25 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.60 (vs €0.43 in 2Q 2023)

Now 22% overvalued

New minor risk - Share price stability

Now 21% overvalued

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: €0.58 (vs €1.25 in 3Q 2023)

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2024 earnings released: EPS: €0.60 (vs €0.43 in 2Q 2023)

Now 22% overvalued

New minor risk - Share price stability

Now 21% overvalued

First quarter 2024 earnings released: EPS: €0.70 (vs €0.46 in 1Q 2023)

Upcoming dividend of €1.43 per share

Now 22% overvalued after recent price rise

Dividend increased to €1.43

Full year 2023 earnings released: EPS: €2.86 (vs €2.12 in FY 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 20% overvalued after recent price rise

New major risk - Revenue and earnings growth

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q3, 2024 Results on Nov 21, 2024

CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) and Sony Music Latin-Iberia acquired unknown majority stake in Punto Ticket S.A. and Teledistribución S.A.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: €1.25 (vs €0.65 in 3Q 2022)

New minor risk - Share price stability

CTS Eventim AG & Co. KGaA Provides Earnings Guidance for the Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: €0.43 (vs €0.57 in 2Q 2022)

New minor risk - Earnings quality

Now 21% undervalued after recent price drop

CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) exercise call option to acquire additional 17% stake in Societe Reseau France Billet from Fnac Darty SA (ENXTPA:FNAC).

New minor risk - Profit margin trend

New minor risk - Earnings quality

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New minor risk - Share price stability

First quarter 2023 earnings released: EPS: €0.46 (vs €0.11 in 1Q 2022)

Upcoming dividend of €1.06 per share

Full year 2022 earnings released: EPS: €2.12 (vs €0.92 in FY 2021)

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q1, 2023 Results on May 24, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: €0.65 (vs €0.047 in 3Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Kassir.ru agreed to acquire CTS Eventim RU LLC from CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD).

Second quarter 2022 earnings released: EPS: €0.57 (vs €0.54 in 2Q 2021)

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 1.1% undervalued

First quarter 2022 earnings released: EPS: €0.11 (vs €0.26 loss in 1Q 2021)

CTS Eventim AG & Co. KGaA Announces Board Changes

Now 20% undervalued

Now 24% undervalued after recent price drop

CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) acquired Kölnticket.de and Bonnticket Gmbh.

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS €0.54 (vs €0.43 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: €0.26 loss per share (vs €0.006 profit in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: €0.86 loss per share (vs €1.39 profit in FY 2019)

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Fiscal Year 2020 Results on Mar 23, 2021

CTS Eventim AG & Co. KGaA (XTRA:EVD) acquired an unknown majority stake in DreamHaus GmbH.

CTS EVENTIM Signs Joint Venture with Zappa to Become Israel's Ticketing Marketing Leader

New 90-day high: €54.65

New 90-day high: €53.60

New 90-day high: €52.55

Revenue misses expectations

Third quarter 2020 earnings released: €0.22 loss per share

CTS Eventim AG & Co. KGaA to Report Q3, 2020 Results on Nov 19, 2020

CTS EVENTIM and Matt Schwarz to Team Up from 2021 Onwards