Comcast Corporation

WBAG:CMCS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €137.2b

Comcast Waardering

Is CMCS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMCS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMCS ( €36.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €98.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMCS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMCS?

Belangrijke metriek: Omdat CMCS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMCS. Deze wordt berekend door CMCS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMCS's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenUS$14.68b
MarktkapitalisatieUS$143.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMCS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMCS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.2x
CHTR Charter Communications
10.7x6.3%US$56.2b
LBRD.K Liberty Broadband
14.1x32.2%US$11.1b
600637 Oriental Pearl GroupLtd
51.8x24.4%CN¥27.7b
301551 Hebei Broadcasting Wireless Media
96.2xn/aCN¥24.3b
CMCS Comcast
9.9x1.7%€144.9b

Price-To-Earnings versus peers: CMCS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMCS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CMCS 10.0xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies15PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMCS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het European Media -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMCS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMCS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CMCS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMCS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.47
€46.24
+26.8%
9.3%€55.01€35.71n/a28
Dec ’25€40.48
€46.05
+13.8%
9.8%€57.27€35.32n/a27
Nov ’25€40.59
€43.94
+8.3%
11.0%€55.37€32.30n/a27
Oct ’25€37.25
€42.12
+13.1%
10.4%€49.89€31.75n/a27
Sep ’25€35.45
€42.64
+20.3%
10.0%€50.34€32.03n/a27
Aug ’25€37.73
€42.83
+13.5%
10.2%€50.70€32.27n/a27
Jul ’25€36.08
€43.85
+21.6%
10.5%€52.28€31.74n/a27
Jun ’25€36.18
€44.35
+22.6%
8.9%€51.85€37.04n/a27
May ’25€35.67
€44.91
+25.9%
8.3%€52.23€38.24n/a29
Apr ’25€40.03
€47.04
+17.5%
8.3%€55.86€39.10n/a29
Mar ’25€39.55
€46.98
+18.8%
8.4%€55.71€39.00n/a29
Feb ’25€43.03
€46.71
+8.5%
8.5%€55.53€38.87n/a28
Jan ’25€39.90
€45.27
+13.5%
8.9%€54.48€38.14n/a28
Dec ’24€38.80
€46.11
+18.8%
8.9%€56.10€39.27€40.4829
Nov ’24€39.42
€46.55
+18.1%
9.1%€56.78€39.74€40.5929
Oct ’24€42.05
€46.88
+11.5%
8.5%€56.65€36.82€37.2527
Sep ’24€42.06
€45.62
+8.5%
8.5%€55.00€35.75€35.4528
Aug ’24€41.41
€44.71
+8.0%
9.7%€54.63€35.51€37.7329
Jul ’24€38.07
€41.62
+9.3%
10.9%€54.73€32.84€36.0830
Jun ’24€36.44
€42.55
+16.8%
11.2%€56.14€33.69€36.1829
May ’24€35.69
€41.15
+15.3%
11.2%€54.69€31.90€35.6729
Apr ’24€34.57
€40.02
+15.8%
13.1%€55.35€30.44€40.0329
Mar ’24€34.20
€40.72
+19.1%
13.0%€56.27€30.95€39.5529
Feb ’24€36.05
€39.76
+10.3%
14.8%€55.22€30.37€43.0331
Jan ’24€32.79
€39.78
+21.3%
21.3%€66.04€27.36€39.9032
Dec ’23€35.01
€40.41
+15.4%
22.2%€67.58€28.00€38.8032

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 23:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Comcast Corporation wordt gevolgd door 73 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
William PowerBaird