Solvay SA

WBAG:SOLB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.2b

Solvay Waardering

Is SOLB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOLB ( €30.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOLB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOLB?

Belangrijke metriek: Omdat SOLB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SOLB. Deze wordt berekend door SOLB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOLB's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€5.22b
Marktkapitalisatie€3.25b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SOLB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
WIE Wienerberger
0.7x6.8%€3.0b
VOE Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b
LNZ Lenzing
0.4x2.7%€1.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.5%€1.4b
SOLB Solvay
0.6x0.2%€3.2b

Price-To-Sales versus peers: SOLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOLB 0.6xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SOLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOLB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOLB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SOLB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOLB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€30.53
€33.19
+8.7%
12.9%€40.00€26.00n/a16
Nov ’25€37.36
€32.63
-12.7%
13.9%€40.00€24.00n/a16
Oct ’25€35.82
€31.94
-10.8%
12.8%€40.00€24.00n/a16
Sep ’25€31.54
€31.63
+0.3%
13.3%€40.00€24.00n/a16
Aug ’25€32.32
€32.16
-0.5%
13.5%€40.00€24.00n/a16
Jul ’25€33.36
€39.28
+17.7%
73.6%€150.00€24.00n/a16
Jun ’25€34.19
€39.28
+14.9%
73.6%€150.00€24.00n/a16
May ’25€30.97
€37.25
+20.3%
79.5%€150.00€20.00n/a16
Apr ’25€24.59
€36.22
+47.3%
82.4%€150.00€20.00n/a16
Mar ’25€23.86
€36.16
+51.5%
82.7%€150.00€20.00n/a16
Feb ’25€25.47
€47.44
+86.2%
82.4%€150.00€22.00n/a16
Jan ’25€27.82
€75.20
+170.3%
69.5%€150.00€22.00n/a15
Dec ’24€107.10
€125.53
+17.2%
16.3%€155.00€84.00n/a15
Nov ’24€100.65
€126.86
+26.0%
15.5%€155.00€84.00€37.3617
Oct ’24€103.50
€127.74
+23.4%
15.2%€155.00€84.00€35.8217
Sep ’24€105.40
€125.53
+19.1%
16.2%€155.00€84.00€31.5417
Aug ’24€110.20
€125.18
+13.6%
16.3%€155.00€84.00€32.3217
Jul ’24€101.00
€124.06
+22.8%
15.9%€150.00€84.00€33.3616
Jun ’24€98.22
€122.33
+24.6%
16.0%€150.00€84.00€34.1915
May ’24€108.30
€121.53
+12.2%
16.1%€150.00€81.00€30.9715
Apr ’24n/a
€121.53
0%
16.1%€150.00€81.00€24.5915
Mar ’24n/a
€117.73
0%
15.1%€145.00€81.00€23.8615
Feb ’24€107.55
€115.80
+7.7%
16.3%€145.00€81.00€25.4715
Jan ’24€95.60
€112.00
+17.2%
16.8%€145.00€81.00€27.8216
Dec ’23€93.84
€112.00
+19.4%
16.8%€145.00€81.00€107.1016
Nov ’23€91.12
€108.88
+19.5%
16.8%€145.00€71.00€100.6517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ArcelorMittal

€18.1b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.14

7D

-1.6%

1Y

3.1%

Freeport-McMoRan

US$63.8b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$41.44

7D

0.7%

1Y

22.4%

Aluminum Corporation of China

HK$126.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.58

7D

-3.2%

1Y

28.5%