K+S Aktiengesellschaft

WBAG:SDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.7b

K+S Waardering

Is SDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.83
Fair Value
56.1% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDF ( €15.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDF?

Belangrijke metriek: Omdat SDF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SDF. Deze wordt berekend door SDF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDF's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
Verkoop€3.65b
Marktkapitalisatie€2.74b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
WIE Wienerberger
0.8x4.92%€3.6b
LNZ Lenzing
0.4x2.56%€1.1b
VOE Voestalpine
0.3x0.86%€4.1b
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x1.68%€1.5b
SDF K+S
0.7x1.77%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: SDF is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDF 0.7xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies24PS012345+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SDF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SDF is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.34
€14.01
-8.65%
19.98%€18.00€9.50n/a16
May ’26€15.30
€13.86
-9.44%
19.88%€18.00€9.50n/a16
Apr ’26€12.74
€12.52
-1.70%
23.52%€17.50€8.00n/a16
Mar ’26€13.18
€11.95
-9.30%
22.32%€17.50€8.00n/a16
Feb ’26€13.40
€11.90
-11.19%
22.65%€17.50€8.00n/a16
Jan ’26€10.41
€11.49
+10.41%
25.04%€17.50€7.50n/a16
Dec ’25€11.18
€11.51
+2.95%
24.92%€17.50€7.50n/a16
Nov ’25€11.24
€12.40
+10.29%
25.46%€18.00€7.50n/a17
Oct ’25€11.47
€13.14
+14.57%
25.08%€19.00€7.50n/a17
Sep ’25€10.70
€13.42
+25.45%
25.26%€19.00€7.50n/a17
Aug ’25€11.85
€14.61
+23.31%
20.77%€20.00€10.00n/a17
Jul ’25€12.67
€15.24
+20.25%
18.19%€20.00€10.00n/a17
Jun ’25€13.48
€15.31
+13.55%
17.54%€20.00€10.00n/a17
May ’25€14.14
€15.46
+9.37%
17.15%€20.00€10.00€15.3017
Apr ’25€14.47
€15.55
+7.50%
16.92%€20.00€10.00€12.7416
Mar ’25€13.16
€16.69
+26.80%
20.62%€23.00€11.00€13.1816
Feb ’25€12.74
€16.69
+30.99%
20.62%€23.00€11.00€13.4016
Jan ’25€14.31
€18.01
+25.87%
17.07%€23.00€13.00€10.4116
Dec ’24€13.69
€18.21
+33.08%
15.74%€23.00€13.00€11.1816
Nov ’24€15.63
€19.45
+24.48%
15.69%€25.00€16.00€11.2416
Oct ’24€17.16
€19.64
+14.46%
16.25%€25.00€15.00€11.4716
Sep ’24€17.51
€19.64
+12.17%
16.25%€25.00€15.00€10.7016
Aug ’24€17.29
€19.18
+10.96%
15.92%€25.00€15.00€11.8516
Jul ’24€16.01
€20.07
+25.41%
15.81%€26.00€16.00€12.6716
Jun ’24€14.99
€20.76
+38.49%
17.57%€27.00€16.70€13.4816
May ’24€18.06
€23.58
+30.54%
17.25%€30.00€17.00€14.1416
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€14.07
Fair Value
9.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/12 15:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/12 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

K+S Aktiengesellschaft wordt gevolgd door 56 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen WilderAlliance Global Partners
Martin SchneeAlphaValue
Andrew BensonAuerbach Grayson