Lenzing Aktiengesellschaft

WBAG:LNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Lenzing Waardering

Is LNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LNZ ( €34.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €99.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNZ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

LNZ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
MMK Mayr-Melnhof Karton
0.4x3.1%€1.7b
AMAG AMAG Austria Metall
0.6x4.5%€846.3m
WIE Wienerberger
0.7x7.8%€3.1b
VOE Voestalpine
0.2x0.6%€3.5b
LNZ Lenzing
0.5x2.7%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: LNZ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LNZ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LNZ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.00
€34.04
+0.1%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Oct ’25€34.60
€34.04
-1.6%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Sep ’25€30.85
€34.04
+10.3%
2.6%€35.00€32.70n/a5
Aug ’25€31.85
€34.26
+7.6%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jul ’25€33.20
€34.26
+3.2%
2.7%€35.00€32.80n/a5
Jun ’25€34.80
€34.26
-1.6%
2.7%€35.00€32.80n/a5
May ’25€30.35
€31.26
+3.0%
11.3%€35.00€25.00n/a5
Apr ’25€32.05
€32.26
+0.7%
11.6%€35.00€25.00n/a5
Mar ’25€29.70
€36.66
+23.4%
12.0%€45.00€32.80n/a5
Feb ’25€30.15
€40.80
+35.3%
13.2%€45.50€33.50n/a5
Jan ’25€35.55
€43.60
+22.6%
5.5%€45.50€39.00n/a5
Dec ’24€34.35
€44.60
+29.8%
7.9%€50.00€39.00n/a5
Nov ’24€36.65
€46.33
+26.4%
8.5%€51.00€39.00n/a6
Oct ’24€38.85
€50.83
+30.8%
20.1%€72.00€39.00€34.606
Sep ’24€43.55
€50.83
+16.7%
20.1%€72.00€39.00€30.856
Aug ’24€45.50
€62.04
+36.4%
20.3%€74.20€39.00€31.855
Jul ’24€44.85
€62.04
+38.3%
20.3%€74.20€39.00€33.205
Jun ’24€54.70
€62.04
+13.4%
20.3%€74.20€39.00€34.805
May ’24€59.30
€65.04
+9.7%
20.7%€75.00€39.00€30.355
Apr ’24€69.50
€65.04
-6.4%
20.7%€75.00€39.00€32.055
Mar ’24€70.50
€74.64
+5.9%
41.2%€130.00€39.00€29.705
Feb ’24€67.20
€73.90
+10.0%
41.6%€130.00€39.00€30.155
Jan ’24€54.80
€73.90
+34.9%
41.6%€130.00€39.00€35.555
Dec ’23€66.00
€73.90
+12.0%
41.6%€130.00€39.00€34.355
Nov ’23€47.85
€78.30
+63.6%
40.6%€130.00€39.00€36.655
Oct ’23€55.80
€120.50
+115.9%
16.9%€149.00€94.50€38.855

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y