Lenzing Waardering
Is LNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LNZ ( €30 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.18 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LNZ?
Belangrijke metriek: Omdat LNZ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LNZ's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | €2.61b |
| Marktkapitalisatie | €1.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LNZ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.5x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 0.6x | 5.6% | €804.0m |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.1b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.8% | €1.2b |
Price-To-Sales versus peers: LNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LNZ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: LNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LNZ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LNZ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €30.00 | €33.74 +12.5% | 3.6% | €35.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €31.60 | €34.04 +7.7% | 2.6% | €35.00 | €32.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €34.60 | €34.04 -1.6% | 2.6% | €35.00 | €32.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.85 | €34.04 +10.3% | 2.6% | €35.00 | €32.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.85 | €34.26 +7.6% | 2.7% | €35.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €33.20 | €34.26 +3.2% | 2.7% | €35.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €34.80 | €34.26 -1.6% | 2.7% | €35.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €30.35 | €31.26 +3.0% | 11.3% | €35.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.05 | €32.26 +0.7% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.70 | €36.66 +23.4% | 12.0% | €45.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.15 | €40.80 +35.3% | 13.2% | €45.50 | €33.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.55 | €43.60 +22.6% | 5.5% | €45.50 | €39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €34.35 | €44.60 +29.8% | 7.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.65 | €46.33 +26.4% | 8.5% | €51.00 | €39.00 | €31.60 | 6 |
| Oct ’24 | €38.85 | €50.83 +30.8% | 20.1% | €72.00 | €39.00 | €34.60 | 6 |
| Sep ’24 | €43.55 | €50.83 +16.7% | 20.1% | €72.00 | €39.00 | €30.85 | 6 |
| Aug ’24 | €45.50 | €62.04 +36.4% | 20.3% | €74.20 | €39.00 | €31.85 | 5 |
| Jul ’24 | €44.85 | €62.04 +38.3% | 20.3% | €74.20 | €39.00 | €33.20 | 5 |
| Jun ’24 | €54.70 | €62.04 +13.4% | 20.3% | €74.20 | €39.00 | €34.80 | 5 |
| May ’24 | €59.30 | €65.04 +9.7% | 20.7% | €75.00 | €39.00 | €30.35 | 5 |
| Apr ’24 | €69.50 | €65.04 -6.4% | 20.7% | €75.00 | €39.00 | €32.05 | 5 |
| Mar ’24 | €70.50 | €74.64 +5.9% | 41.2% | €130.00 | €39.00 | €29.70 | 5 |
| Feb ’24 | €67.20 | €73.90 +10.0% | 41.6% | €130.00 | €39.00 | €30.15 | 5 |
| Jan ’24 | €54.80 | €73.90 +34.9% | 41.6% | €130.00 | €39.00 | €35.55 | 5 |
| Dec ’23 | €66.00 | €73.90 +12.0% | 41.6% | €130.00 | €39.00 | €34.35 | 5 |
| Nov ’23 | €47.85 | €78.30 +63.6% | 40.6% | €130.00 | €39.00 | €36.65 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ArcelorMittal
€18.9b
Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.
MT
€23.51
7D
1.5%
1Y
6.8%
Freeport-McMoRan
US$62.6b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.13
7D
0.4%
1Y
20.5%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.60
7D
4.4%
1Y
4.7%