McEwen Mining Waardering
Is MUX2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MUX2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MUX2 ( €8.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.42 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MUX2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MUX2?
Belangrijke metriek: Omdat MUX2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MUX2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.3x |
| Inkomsten | US$102.99m |
| Marktkapitalisatie | US$443.51m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.2x |
| PEG-verhouding | -0.04x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MUX2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.1x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.9x | 16.4% | €811.1m |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 29.8x | 57.9% | €1.4b |
3330 Lingbao Gold Group | 10.6x | n/a | HK$3.8b |
BAHVEST Bahvest Resources Berhad | 52.1x | n/a | RM 1.7b |
MUX2 McEwen Mining | 4.3x | -106.9% | €443.5m |
Price-To-Earnings versus peers: MUX2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MUX2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 15 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 15 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MUX2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MUX2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 2.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MUX2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €8.10 | €13.37 +65.1% | 19.5% | €17.60 | €11.11 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.75 | €12.36 +41.3% | 9.1% | €13.67 | €10.94 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €8.40 | €12.25 +45.8% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €8.25 | €12.25 +48.5% | 10.4% | €13.74 | €10.99 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.40 | €12.48 +48.6% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €8.45 | €12.48 +47.7% | 10.4% | €14.00 | €11.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €10.80 | €12.18 +12.8% | 9.5% | €13.92 | €11.14 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.10 | €11.08 -0.2% | 12.0% | €12.59 | €9.33 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €9.25 | €10.82 +17.0% | 11.1% | €11.97 | €9.21 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.20 | €12.11 +95.4% | 25.0% | €17.07 | €9.23 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.30 | €12.69 +101.5% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.70 | €12.69 +89.4% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €7.00 | €12.69 +81.3% | 21.7% | €17.31 | €10.29 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.25 | €13.54 +116.7% | 25.2% | €19.40 | €11.12 | €8.75 | 4 |
| Oct ’24 | €6.15 | €12.05 +95.9% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.40 | 4 |
| Sep ’24 | €7.50 | €12.05 +60.6% | 25.7% | €17.36 | €9.82 | €8.25 | 4 |
| Aug ’24 | €7.60 | €11.89 +56.5% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.40 | 4 |
| Jul ’24 | €6.60 | €11.89 +80.2% | 24.3% | €16.84 | €9.79 | €8.45 | 4 |
| Jun ’24 | €7.50 | €11.78 +57.1% | 24.9% | €16.85 | €9.79 | €10.80 | 4 |
| May ’24 | €7.50 | €9.69 +29.2% | 5.9% | €10.09 | €8.71 | €11.10 | 4 |
| Apr ’24 | €8.05 | €9.95 +23.6% | 5.9% | €10.36 | €8.95 | €9.25 | 4 |
| Mar ’24 | €6.55 | €9.60 +46.6% | 5.3% | €10.37 | €8.96 | €6.20 | 4 |
| Feb ’24 | €6.10 | €9.50 +55.8% | 3.5% | €9.98 | €9.03 | €6.30 | 4 |
| Jan ’24 | €5.50 | €9.44 +71.6% | 3.5% | €9.91 | €8.96 | €6.70 | 4 |
| Dec ’23 | €5.50 | €9.68 +76.0% | 5.7% | €10.42 | €8.93 | €7.00 | 4 |
| Nov ’23 | €3.90 | €10.53 +170.1% | 17.6% | €13.64 | €8.77 | €6.25 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Freeport-McMoRan
US$62.8b
Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.
FCX
US$41.78
7D
2.8%
1Y
25.4%
Akzo Nobel
€9.5b
Engages in the production and sale of paints and coatings worldwide.
AKZO
€55.98
7D
0.7%
1Y
-19.3%
LANXESS
€2.0b
Operates as a specialty chemicals company that engages in the development, manufacture, and marketing of chemical intermediates, additives, specialty chemicals, and consumer protection products worldwide.
LXS
€23.12
7D
-2.6%
1Y
3.5%