Evonik Industries AG

WBAG:EVK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.4b

Evonik Industries Waardering

Is EVK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EVK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EVK ( €15.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVK?

Belangrijke metriek: Omdat EVK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVK. Deze wordt berekend door EVK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVK's PE Ratio?
PE-verhouding47.1x
Inkomsten€157.00m
Marktkapitalisatie€7.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
VOE Voestalpine
18.8x24.80%€8.0b
WIE Wienerberger
19.5x30.83%€2.6b
MMK Mayr-Melnhof Karton
20.6x27.74%€1.6b
EMN Eastman Chemical
21.5x15.85%US$8.6b
EVK Evonik Industries
47.1x26.20%€7.4b

Price-To-Earnings versus peers: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVK 47.1xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.1 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.1x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.85
€17.37
+9.60%
13.69%€20.40€14.00n/a14
Jun ’27€16.87
€17.23
+2.13%
13.56%€20.40€14.00n/a14
May ’27€17.51
€16.55
-5.48%
14.36%€20.40€12.70n/a14
Apr ’27€16.35
€15.74
-3.76%
15.82%€20.40€12.20n/a14
Mar ’27€14.81
€15.07
+1.77%
15.59%€20.40€12.20n/a14
Feb ’27€13.06
€14.60
+11.79%
17.90%€20.40€11.60n/a14
Jan ’27€13.31
€15.52
+16.63%
17.61%€20.40€11.60n/a13
Dec ’26€13.24
€15.68
+18.41%
17.40%€20.40€11.60n/a13
Nov ’26€14.61
€18.37
+25.73%
15.81%€25.00€15.00n/a13
Oct ’26€14.93
€18.75
+25.61%
15.86%€25.00€15.00n/a13
Sep ’26€16.35
€20.57
+25.81%
12.72%€25.00€17.00n/a13
Aug ’26€16.38
€21.23
+29.61%
11.89%€25.00€17.80n/a13
Jul ’26€17.18
€21.61
+25.77%
11.94%€26.00€17.80n/a14
Jun ’26€19.18
€21.73
+13.28%
12.08%€26.00€17.80€16.8715
May ’26€19.72
€21.58
+9.43%
12.22%€26.00€18.00€17.5115
Apr ’26€19.98
€22.03
+10.30%
13.09%€26.00€18.00€16.3515
Mar ’26€19.20
€21.35
+11.18%
13.97%€26.00€16.60€14.8115
Feb ’26€18.22
€21.35
+17.19%
13.97%€26.00€16.60€13.0615
Jan ’26€16.81
€21.48
+27.82%
13.37%€26.00€16.60€13.3115
Dec ’25€17.34
€22.17
+27.87%
11.92%€26.00€16.60€13.2415
Nov ’25€20.23
€22.96
+13.51%
9.61%€26.00€19.90€14.6116
Oct ’25€20.99
€22.49
+7.16%
9.85%€26.00€19.00€14.9316
Sep ’25€20.02
€22.46
+12.20%
9.91%€26.00€19.00€16.3516
Aug ’25€19.38
€22.46
+15.91%
9.83%€26.00€19.00€16.3816
Jul ’25€18.91
€21.79
+15.25%
10.63%€25.00€17.50€17.1817
Jun ’25€20.13
€21.84
+8.49%
10.75%€25.00€17.50€19.1818
€17.35
Fair Value
8.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/14 06:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/12 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evonik Industries AG wordt gevolgd door 27 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anil ShenoyBarclays
Andreas HeineBarclays
Sebastian BrayBerenberg