Coeur Mining, Inc.

WBAG:CDE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Coeur Mining Waardering

Is CDE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€44.38
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CDE ( €5.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDE?

Belangrijke metriek: Omdat CDE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CDE. Deze wordt berekend door CDE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDE's PE Ratio?
PE-verhouding41.4x
InkomstenUS$58.90m
MarktkapitalisatieUS$2.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CDE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.4x
AMAG AMAG Austria Metall
17.3x24.0%€881.6m
MMK Mayr-Melnhof Karton
34.5x57.9%€1.7b
WIE Wienerberger
49.3x58.5%€3.3b
ANTM Aneka Tambang
16.7x20.0%Rp40.5t
CDE Coeur Mining
41.4x82.7%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: CDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDE 41.4xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CDE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhouding79.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CDE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 79.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CDE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.98
€8.52
+42.5%
11.1%€10.00€6.90n/a9
Feb ’26€6.45
€8.16
+26.6%
7.9%€9.12€6.96n/a7
Jan ’26€5.53
€8.30
+50.0%
9.2%€9.45€6.85n/a7
Dec ’25€6.18
€8.11
+31.2%
9.8%€9.39€6.80n/a7
Nov ’25€5.85
€8.03
+37.3%
8.4%€9.03€6.95n/a6
Oct ’25€6.27
€7.06
+12.7%
16.3%€8.54€4.72n/a9
Sep ’25€5.48
€6.48
+18.2%
13.0%€7.49€4.77n/a9
Aug ’25€5.69
€6.54
+15.0%
14.0%€7.85€4.85n/a9
Jul ’25€5.11
€5.55
+8.7%
12.3%€7.02€4.68n/a9
Jun ’25€5.26
€5.36
+1.9%
11.7%€6.94€4.63n/a9
May ’25€4.32
€4.78
+10.8%
11.9%€5.60€3.96n/a9
Apr ’25€3.41
€3.46
+1.3%
12.9%€4.15€2.76n/a8
Mar ’25€2.52
€3.46
+37.4%
12.9%€4.15€2.76n/a8
Feb ’25€2.57
€3.88
+51.1%
10.0%€4.59€3.22€6.458
Jan ’25€3.02
€3.56
+18.1%
15.1%€4.60€2.76€5.538
Dec ’24€2.80
€3.53
+26.0%
18.2%€4.67€2.57€6.188
Nov ’24€2.34
€4.05
+73.1%
15.1%€4.96€3.07€5.857
Oct ’24€2.09
€4.08
+94.9%
12.6%€4.96€3.54€6.277
Sep ’24€2.26
€3.91
+72.6%
15.1%€4.83€2.99€5.487
Aug ’24€2.69
€4.24
+57.3%
16.9%€5.39€3.37€5.697
Jul ’24€2.58
€4.27
+65.4%
17.3%€5.47€3.42€5.117
Jun ’24€2.95
€4.33
+46.8%
19.4%€5.61€3.51€5.266
May ’24€3.14
€4.13
+31.6%
14.5%€5.21€3.62€4.325
Apr ’24€3.71
€3.94
+6.2%
19.9%€5.39€3.04€3.415
Mar ’24€2.96
€3.84
+29.9%
19.8%€5.39€3.05€2.526
Feb ’24€3.53
€3.96
+12.1%
18.5%€5.53€3.23€2.576
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€8.77
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Coeur Mining, Inc. wordt gevolgd door 28 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Garrett NelsonBB&T Capital Markets
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Adam GrafB. Riley Securities, Inc.