Air Products and Chemicals, Inc.

WBAG:APCD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €68.8b

Air Products and Chemicals Waardering

Is APCD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APCD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€990.32
Fair Value
68.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: APCD ( €307.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €990.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APCD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APCD?

Belangrijke metriek: Omdat APCD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APCD. Deze wordt berekend door APCD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APCD's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$3.84b
MarktkapitalisatieUS$70.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APCD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APCD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.1x
AI L'Air Liquide
30.6x10.3%€93.0b
LIN Linde
32.5x9.1%US$207.6b
WIE Wienerberger
43.9x48.7%€3.0b
4091 Nippon Sanso Holdings
17.4x7.4%JP¥1.9t
APCD Air Products and Chemicals
18.4x1.6%€70.7b

Price-To-Earnings versus peers: APCD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APCD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APCD 18.4xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APCD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APCD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APCD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APCD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APCD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€307.70
€338.50
+10.0%
7.2%€374.64€282.20n/a21
Jan ’26€281.70
€332.81
+18.1%
7.3%€376.63€276.52n/a21
Dec ’25€315.70
€326.63
+3.5%
6.2%€359.67€274.49n/a21
Nov ’25€285.90
€306.31
+7.1%
8.0%€353.97€252.84n/a21
Oct ’25€265.80
€270.48
+1.8%
9.3%€317.65€187.91n/a23
Sep ’25€248.80
€271.33
+9.1%
9.7%€320.53€189.61n/a23
Aug ’25€271.70
€264.02
-2.8%
11.1%€328.98€194.61n/a23
Jul ’25€234.40
€261.40
+11.5%
11.0%€330.61€195.57n/a23
Jun ’25€240.90
€248.52
+3.2%
11.1%€327.24€193.58n/a23
May ’25€216.70
€253.31
+16.9%
11.7%€332.03€196.41n/a23
Apr ’25€224.40
€247.86
+10.5%
11.9%€330.51€195.51n/a22
Mar ’25€217.10
€251.68
+15.9%
13.3%€328.45€194.29n/a23
Feb ’25€236.90
€284.72
+20.2%
9.0%€326.56€220.78n/a23
Jan ’25€247.20
€280.80
+13.6%
8.6%€322.66€218.14€281.7023
Dec ’24€250.80
€281.63
+12.3%
8.4%€323.16€218.47€315.7023
Nov ’24€265.70
€315.10
+18.6%
6.3%€360.73€284.79€285.9023
Oct ’24€271.70
€311.64
+14.7%
6.4%€359.56€283.86€265.8023
Sep ’24€277.50
€300.96
+8.5%
6.7%€347.97€274.71€248.8022
Aug ’24€276.90
€292.84
+5.8%
6.6%€343.73€267.84€271.7022
Jul ’24€273.00
€301.25
+10.3%
6.3%€355.59€277.08€234.4024
Jun ’24€254.20
€307.26
+20.9%
6.8%€360.24€280.71€240.9024
May ’24€260.90
€300.76
+15.3%
6.7%€343.09€274.47€216.7023
Apr ’24€261.40
€306.62
+17.3%
7.2%€357.82€278.82€224.4023
Mar ’24€272.15
€309.26
+13.6%
7.5%€359.79€274.97€217.1024
Feb ’24€290.65
€305.32
+5.0%
8.6%€363.66€258.44€236.9024
Jan ’24€291.40
€304.63
+4.5%
8.8%€371.70€264.15€247.2022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€336.80
Fair Value
8.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 17:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Air Products and Chemicals, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
David MantheyBaird
Sergey VasnetsovBarclays