Aperam S.A.

WBAG:APAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Aperam Waardering

Is APAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APAM ( €28.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €43.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APAM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APAM?

Belangrijke metriek: Omdat APAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APAM. Deze wordt berekend door APAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APAM's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
Inkomsten€289.00m
Marktkapitalisatie€2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
AMAG AMAG Austria Metall
15.9x16.4%€811.1m
MMK Mayr-Melnhof Karton
30.4x57.9%€1.5b
WIE Wienerberger
44.9x47.0%€3.0b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
26.9x82.9%NT$73.9b
APAM Aperam
7.1x7.6%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: APAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APAM 7.1xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding17.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€28.18
€31.89
+13.2%
16.4%€42.00€22.50n/a10
Nov ’25€24.86
€30.63
+23.2%
16.3%€42.00€21.40n/a10
Oct ’25€28.50
€30.76
+7.9%
16.1%€42.00€22.60n/a10
Sep ’25€25.38
€30.73
+21.1%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Aug ’25€26.48
€30.34
+14.6%
16.9%€42.00€22.60n/a9
Jul ’25€25.00
€30.66
+22.6%
16.0%€42.00€24.00n/a9
Jun ’25€26.42
€30.54
+15.6%
15.9%€42.00€24.00n/a9
May ’25€27.98
€29.63
+5.9%
16.5%€42.00€25.00n/a9
Apr ’25€29.11
€30.73
+5.6%
16.5%€43.00€26.00n/a9
Mar ’25€28.33
€30.36
+7.2%
17.0%€43.00€25.00n/a10
Feb ’25€28.52
€30.50
+6.9%
19.0%€45.00€25.00n/a10
Jan ’25€32.99
€30.77
-6.7%
19.4%€45.00€24.70n/a10
Dec ’24€30.65
€30.00
-2.1%
21.7%€45.00€20.00n/a10
Nov ’24€26.40
€29.00
+9.8%
23.3%€45.00€20.00€24.8610
Oct ’24€26.73
€30.28
+13.3%
23.4%€45.00€19.50€28.5011
Sep ’24€26.11
€32.84
+25.8%
22.1%€47.00€22.70€25.3811
Aug ’24€28.67
€33.48
+16.8%
21.4%€47.00€22.70€26.4811
Jul ’24€31.12
€36.26
+16.5%
18.0%€52.00€29.00€25.0011
Jun ’24€31.16
€37.79
+21.3%
18.1%€52.00€29.00€26.4210
May ’24€32.94
€38.78
+17.7%
19.6%€53.00€29.00€27.9810
Apr ’24€34.55
€39.67
+14.8%
17.9%€53.00€29.00€29.1110
Mar ’24€37.78
€39.34
+4.1%
19.0%€53.00€29.00€28.339
Feb ’24€36.31
€37.02
+2.0%
23.2%€53.00€28.00€28.529
Jan ’24€29.66
€34.60
+16.7%
25.9%€52.00€26.00€32.9910
Dec ’23€29.72
€34.11
+14.8%
26.6%€52.00€25.00€30.6510
Nov ’23€27.07
€35.51
+31.2%
32.1%€58.00€25.00€26.4010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ArcelorMittal

€18.8b

Operates as integrated steel and mining companies in the United States, Europe, and internationally.

MT

€23.92

7D

0.5%

1Y

8.8%

Freeport-McMoRan

US$61.4b

Engages in the mining of mineral properties in North America, South America, and Indonesia.

FCX

US$40.81

7D

-3.2%

1Y

21.2%

Aluminum Corporation of China

HK$133.2b

Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.

AOC

HK$0.60

7D

-9.3%

1Y

28.1%