NN Group Waardering

Is NN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NN ( €40.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €112.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NN?

Belangrijke metriek: Omdat NN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NN. Deze wordt berekend door NN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NN's PE Ratio?
PE-verhouding9.7x
Inkomsten€1.17b
Marktkapitalisatie€11.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
VIG Vienna Insurance Group
6.9x8.6%€3.9b
UQA UNIQA Insurance Group
7.5x6.3%€2.4b
2883 KGI Financial Holding
10.6x-1.9%NT$317.2b
A032830 Samsung Life Insurance
7.1x2.1%₩17.7t
NN NN Group
9.7x11.1%€11.3b

Price-To-Earnings versus peers: NN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NN 9.7xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.7x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.77
€51.26
+25.7%
7.3%€58.00€42.95n/a16
Dec ’25€43.77
€52.51
+20.0%
8.2%€63.00€42.95n/a16
Nov ’25€46.02
€51.65
+12.2%
9.5%€63.00€42.95n/a16
Oct ’25€44.91
€51.72
+15.2%
9.5%€63.00€42.95n/a16
Sep ’25€44.32
€51.78
+16.8%
9.9%€63.00€42.95n/a16
Aug ’25€46.02
€51.40
+11.7%
11.3%€62.00€41.60n/a15
Jul ’25€43.96
€50.05
+13.8%
12.5%€62.00€40.55n/a16
Jun ’25€42.41
€49.30
+16.2%
11.0%€58.00€40.55n/a16
May ’25€43.92
€48.77
+11.0%
11.6%€58.00€40.55n/a16
Apr ’25€42.46
€48.77
+14.9%
11.6%€58.00€40.55n/a16
Mar ’25€40.77
€47.91
+17.5%
12.1%€58.00€37.84n/a16
Feb ’25€37.85
€47.47
+25.4%
12.1%€58.00€37.84n/a16
Jan ’25€35.93
€46.44
+29.3%
12.8%€55.00€32.86n/a16
Dec ’24€34.91
€46.22
+32.4%
13.4%€55.00€32.86€43.7716
Nov ’24€30.47
€47.28
+55.2%
12.0%€55.00€36.95€46.0216
Oct ’24€28.98
€47.92
+65.3%
12.3%€55.80€36.95€44.9116
Sep ’24€36.34
€48.59
+33.7%
11.2%€55.80€36.09€44.3216
Aug ’24€34.91
€47.61
+36.4%
11.2%€55.80€36.09€46.0214
Jul ’24€33.99
€48.00
+41.2%
10.6%€55.80€37.14€43.9616
Jun ’24€34.27
€48.51
+41.5%
9.7%€55.80€37.14€42.4116
May ’24€34.20
€48.91
+43.0%
8.1%€55.80€42.50€43.9216
Apr ’24n/a
€48.97
0%
8.3%€55.80€42.50€42.4615
Mar ’24n/a
€49.16
0%
8.2%€55.80€42.50€40.7716
Feb ’24€39.90
€49.23
+23.4%
8.4%€55.00€42.50€37.8516
Jan ’24€39.22
€49.58
+26.4%
6.7%€54.00€43.59€35.9316
Dec ’23€41.25
€49.38
+19.7%
6.6%€54.00€43.59€34.9115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 21:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

NN Group N.V. wordt gevolgd door 29 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Cor KluisABN AMRO Bank N.V.
Bassem NeiferAlphaValue
Claudia GaspariBarclays