Aegon Waardering
Is AEGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AEGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AEGN ( €5.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.55 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AEGN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEGN?
Belangrijke metriek: Omdat AEGN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AEGN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.8x |
| Verkoop | €12.73b |
| Marktkapitalisatie | €9.68b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 501.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AEGN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.6x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 0.3x | 9.2% | €3.7b |
2883 KGI Financial Holding | 6.2x | 10.1% | NT$316.3b |
G07 Great Eastern Holdings | 1.7x | n/a | S$12.2b |
601336 New China Life Insurance | 2.4x | -1.6% | CN¥120.1b |
AEGN Aegon | 0.8x | -4.5% | €9.7b |
Price-To-Sales versus peers: AEGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AEGN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: AEGN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AEGN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { AEGN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.94 | €6.52 +9.8% | 10.8% | €8.00 | €5.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €5.90 | €6.27 +6.4% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €5.75 | €6.28 +9.2% | 11.5% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €5.54 | €6.26 +13.0% | 11.7% | €7.65 | €4.80 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €5.85 | €6.11 +4.5% | 14.1% | €7.50 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €5.87 | €6.10 +3.9% | 14.4% | €7.60 | €4.30 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €5.97 | €6.06 +1.5% | 15.3% | €8.00 | €4.30 | n/a | 14 |
| May ’25 | €5.91 | €5.90 -0.1% | 12.0% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €5.66 | €5.84 +3.2% | 11.6% | €7.00 | €4.30 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €5.42 | €5.88 +8.6% | 11.3% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €5.43 | €5.76 +6.2% | 11.5% | €7.00 | €4.30 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €5.25 | €5.49 +4.5% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €5.06 | €5.48 +8.3% | 12.0% | €6.75 | €4.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €4.61 | €5.38 +16.7% | 13.6% | €6.75 | €3.60 | €5.90 | 15 |
| Oct ’24 | €4.46 | €5.45 +22.0% | 13.3% | €6.75 | €3.60 | €5.75 | 14 |
| Sep ’24 | €4.77 | €5.39 +12.9% | 13.4% | €6.75 | €3.60 | €5.54 | 15 |
| Aug ’24 | €4.94 | €5.38 +8.9% | 14.1% | €6.75 | €3.60 | €5.85 | 14 |
| Jul ’24 | €4.57 | €5.39 +17.9% | 13.8% | €6.75 | €3.60 | €5.87 | 15 |
| Jun ’24 | €4.20 | €5.33 +26.9% | 15.0% | €6.75 | €3.60 | €5.97 | 14 |
| May ’24 | €4.06 | €5.33 +31.4% | 15.1% | €6.75 | €3.60 | €5.91 | 14 |
| Apr ’24 | €3.93 | €5.38 +36.9% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.66 | 14 |
| Mar ’24 | €4.96 | €5.38 +8.4% | 15.5% | €6.75 | €3.60 | €5.42 | 14 |
| Feb ’24 | €5.03 | €5.29 +5.2% | 14.7% | €6.75 | €3.60 | €5.43 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | €5.18 0% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.25 | 15 |
| Dec ’23 | €4.73 | €5.19 +9.8% | 14.8% | €6.75 | €3.50 | €5.06 | 15 |
| Nov ’23 | €4.72 | €5.17 +9.4% | 14.6% | €6.50 | €3.50 | €4.61 | 16 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mapfre
€7.9b
Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.
MAP
€2.58
7D
0.8%
1Y
24.4%
SCOR
€4.3b
Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.
SCR
€24.00
7D
6.7%
1Y
n/a
Unipol Gruppo
€8.4b
Provides insurance products and services primarily in Italy.
UNI
€11.64
7D
1.3%
1Y
119.8%