emeis Société anonyme

WBAG:ORP2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €983.6m

emeis Société anonyme Waardering

Is ORP2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORP2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORP2 ( €6.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORP2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORP2?

Belangrijke metriek: Omdat ORP2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORP2. Deze wordt berekend door ORP2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORP2's PE Ratio?
PE-verhouding0.7x
Inkomsten€1.47b
Marktkapitalisatie€983.57m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORP2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORP2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.5x
SIA Sienna Senior Living
44.1xn/aCA$1.3b
NTC Netcare
14.6x18.2%R18.8b
A50 Thomson Medical Group
80.5x14.4%S$1.3b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
ORP2 emeis Société anonyme
0.7x-108.0%€983.6m

Price-To-Earnings versus peers: ORP2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORP2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
ORP2 0.7xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie18.6x24.7%
ORP2 emeis Société anonyme
 0.7x-108.0%US$1.04b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORP2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORP2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORP2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio0.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ORP2 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORP2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.02
€10.53
+74.9%
28.6%€14.00€7.20n/a4
Nov ’25€6.28
€11.63
+85.2%
23.0%€14.00€7.90n/a3
Oct ’25€5.53
€11,633.33
+210,343.8%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Sep ’25€9.10
€11,633.33
+127,752.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Aug ’25€10.37
€11,633.33
+112,125.9%
23.0%€14,000.00€7,900.00n/a3
Jul ’25€13.24
€11,725.00
+88,430.7%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
Jun ’25n/a
€11,725.00
0%
24.7%€15,000.00€7,900.00n/a4
May ’25€13.51
€10,975.00
+81,136.1%
20.7%€14,000.00€7,900.00n/a4
Apr ’25n/a
€6,230.00
0%
95.5%€14,000.00€20.00n/a4
Mar ’25€13.60
€3,640.00
+26,664.7%
123.9%€10,000.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.80
€2,737.50
+19,737.0%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Jan ’25€16.50
€2,737.50
+16,490.9%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Dec ’24€19.10
€2,737.50
+14,232.5%
153.7%€10,000.00€20.00n/a4
Nov ’24€937.39
€3,910.00
+317.1%
117.1%€10,000.00€20.00€6.285
Oct ’24€1,411.50
€3,909.99
+177.0%
117.1%€10,000.00€20.00€5.535
Sep ’24€1,724.50
€3,909.99
+126.7%
117.1%€10,000.00€20.00€9.105
Aug ’24€1,786.50
€3,939.99
+120.5%
115.6%€10,000.00€30.02€10.375
Jul ’24€2,649.99
€4,005.97
+51.2%
112.3%€10,000.00€170.01€13.245
Jun ’24€1,822.99
€4,917.48
+169.7%
93.5%€10,000.00€170.01n/a4
May ’24€2,436.99
€5,561.99
+128.2%
76.7%€10,000.00€289.94€13.515
Apr ’24€1,991.99
€5,601.65
+181.2%
69.5%€10,000.00€289.94n/a6
Mar ’24€2,566.99
€10,944.27
+326.3%
124.0%€43,000.00€289.94€13.607
Feb ’24€7,311.99
€13,688.58
+87.2%
91.1%€43,000.00€4,000.00€13.807
Jan ’24€6,067.99
€17,165.00
+182.9%
86.5%€43,000.00€4,000.00€16.508
Dec ’23€6,683.99
€17,415.00
+160.5%
84.1%€43,000.00€5,799.97€19.108
Nov ’23€9,246.00
€25,928.56
+180.4%
56.1%€43,000.00€7,000.00€937.397

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DENTSPLY SIRONA

US$3.6b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$17.41

7D

4.2%

1Y

-36.0%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$74.50

7D

-0.7%

1Y

13.5%

Koninklijke Philips

€22.9b

Operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally.

PHIA

€24.42

7D

-2.5%

1Y

30.9%