Medtronic Waardering

Q: Wat is de reële prijs van MDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MDT ( €81.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €133.46 )

Is MDT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDT ( €81.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €133.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDT?

Belangrijke metriek: Omdat MDT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDT. Deze wordt berekend door MDT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDT's PE Ratio?
PE-verhouding	25.8x
Inkomsten	US$4.29b
Marktkapitalisatie	US$110.57b

MDT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.2x
PEG-verhouding	2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	47x
BSX Boston Scientific	73.4x	23.2%	US$132.6b
SYK Stryker	40.9x	11.6%	US$146.7b
BDX Becton Dickinson	44.7x	15.3%	US$64.7b
SHL Siemens Healthineers	29.1x	14.2%	€56.5b
MDT Medtronic	25.8x	10.1%	€110.6b

Price-To-Earnings versus peers: MDT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (47.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x) vergeleken met het European Medical Equipment -industriegemiddelde ( 29.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MDT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€81.17	€92.04 +13.4%	7.2%	€106.90	€78.27	n/a	28
Nov ’25	€83.69	€89.20 +6.6%	7.5%	€103.76	€75.96	n/a	28
Oct ’25	€81.38	€85.83 +5.5%	7.7%	€101.18	€74.08	n/a	28
Sep ’25	€79.11	€84.54 +6.9%	7.8%	€100.07	€73.27	n/a	28
Aug ’25	€74.02	€85.53 +15.5%	9.3%	€102.74	€69.71	n/a	28
Jul ’25	€72.51	€86.82 +19.7%	8.5%	€103.42	€70.18	n/a	28
Jun ’25	€74.71	€86.82 +16.2%	8.5%	€103.42	€70.18	n/a	28
May ’25	€75.28	€88.80 +18.0%	8.1%	€104.97	€70.29	n/a	28
Apr ’25	€80.64	€86.43 +7.2%	8.1%	€102.41	€68.58	n/a	28
Mar ’25	€76.90	€87.42 +13.7%	8.0%	€103.62	€69.39	n/a	28
Feb ’25	€80.78	€85.31 +5.6%	9.6%	€103.33	€66.43	n/a	28
Jan ’25	€74.82	€83.17 +11.2%	10.0%	€101.80	€61.81	n/a	28
Dec ’24	€72.92	€83.64 +14.7%	10.2%	€102.87	€62.46	n/a	28
Nov ’24	€66.80	€86.25 +29.1%	10.8%	€105.75	€64.21	€83.69	28
Oct ’24	€74.74	€87.58 +17.2%	8.8%	€103.63	€74.02	€81.38	27
Sep ’24	€75.78	€87.58 +15.6%	8.8%	€103.63	€74.02	€79.11	27
Aug ’24	€79.74	€84.38 +5.8%	9.5%	€100.63	€69.18	€74.02	27
Jul ’24	€80.92	€85.54 +5.7%	9.2%	€102.64	€70.56	€72.51	25
Jun ’24	€77.34	€86.47 +11.8%	9.0%	€104.80	€72.05	€74.71	23
May ’24	€81.92	€82.85 +1.1%	8.9%	€101.42	€71.53	€75.28	22
Apr ’24	€73.74	€82.94 +12.5%	8.8%	€103.32	€71.03	€80.64	22
Mar ’24	€76.91	€87.34 +13.6%	11.7%	€120.38	€72.99	€76.90	22
Feb ’24	€77.57	€82.63 +6.5%	12.8%	€116.71	€70.76	€80.78	22
Jan ’24	€72.84	€86.01 +18.1%	12.9%	€120.55	€73.09	€74.82	23
Dec ’23	€75.60	€87.91 +16.3%	13.2%	€123.00	€74.57	€72.92	22
Nov ’23	€88.24	€104.37 +18.3%	12.6%	€129.46	€85.31	€66.80	22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Siemens Healthineers

€56.5b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€50.48

2.2%

-1.6%

DENTSPLY SIRONA

US$3.7b

Manufactures and sells various dental products and technologies worldwide.

XRAY

US$18.50

6.2%

-35.6%

Hologic

US$18.3b

Develops, manufactures, and supplies diagnostics products, medical imaging systems, and surgical products for women's health through early detection and treatment.

HOLX

US$76.50

2.7%

17.5%