Philip Morris International Inc.

WBAG:PMOR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €189.9b

Philip Morris International Waardering

Is PMOR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PMOR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PMOR ( €122.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €242.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PMOR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PMOR?

Belangrijke metriek: Omdat PMOR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PMOR. Deze wordt berekend door PMOR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PMOR's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$9.81b
MarktkapitalisatieUS$199.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PMOR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PMOR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.8x
MO Altria Group
9.3x-4.7%US$94.8b
ITC ITC
28.5x9.6%₹5.8t
2914 Japan Tobacco
15.4x5.6%JP¥7.4t
IMB Imperial Brands
9.9x0.8%UK£20.0b
PMOR Philip Morris International
20.9x9.4%€199.9b

Price-To-Earnings versus peers: PMOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PMOR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PMOR 20.9xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PMOR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PMOR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PMOR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { PMOR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PMOR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€122.66
€125.04
+1.9%
12.1%€142.51€93.78n/a13
Nov ’25€121.14
€123.51
+2.0%
12.5%€142.72€93.92n/a13
Oct ’25€109.90
€114.26
+4.0%
11.3%€130.99€92.15n/a13
Sep ’25€110.94
€107.78
-2.8%
9.1%€121.65€86.24n/a14
Aug ’25€107.66
€106.76
-0.8%
8.6%€123.64€87.66n/a14
Jul ’25€95.07
€103.53
+8.9%
8.3%€124.79€83.82n/a14
Jun ’25€92.59
€101.84
+10.0%
9.0%€124.71€80.04n/a15
May ’25€88.52
€102.25
+15.5%
8.8%€125.53€80.56n/a16
Apr ’25€85.25
€99.34
+16.5%
9.5%€123.33€78.23n/a15
Mar ’25€82.55
€98.98
+19.9%
10.4%€124.37€78.89n/a16
Feb ’25€84.90
€99.55
+17.3%
10.7%€123.44€78.76n/a16
Jan ’25€84.95
€99.42
+17.0%
9.1%€119.08€78.32n/a18
Dec ’24€85.45
€99.37
+16.3%
9.1%€118.48€77.92n/a18
Nov ’24€84.15
€103.25
+22.7%
8.6%€122.45€80.53€121.1417
Oct ’24€88.50
€107.39
+21.4%
7.7%€123.08€82.37€109.9017
Sep ’24€88.45
€104.24
+17.8%
8.2%€119.86€80.21€110.9418
Aug ’24€89.85
€101.73
+13.2%
8.2%€116.86€78.20€107.6618
Jul ’24€89.60
€103.45
+15.5%
8.2%€119.13€79.73€95.0718
Jun ’24€84.15
€102.76
+22.1%
8.0%€118.11€81.77€92.5918
May ’24€90.55
€102.48
+13.2%
7.9%€117.66€81.46€88.5218
Apr ’24€89.36
€104.41
+16.8%
8.2%€119.93€83.03€85.2517
Mar ’24€91.25
€104.95
+15.0%
8.6%€121.93€84.41€82.5519
Feb ’24€95.77
€98.09
+2.4%
10.0%€118.34€81.93€84.9019
Jan ’24€94.60
€98.86
+4.5%
10.2%€119.81€81.13€84.9518
Dec ’23€96.41
€99.36
+3.1%
9.5%€122.91€83.23€85.4517
Nov ’23€92.59
€102.72
+10.9%
10.2%€128.77€86.18€84.1517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Altria Group

US$94.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.22

7D

4.8%

1Y

42.7%

Keurig Dr Pepper

US$42.9b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.67

7D

-4.5%

1Y

2.0%

Südzucker

€2.3b

Produces and sells sugar products in Germany, rest of the European Union, the United Kingdom, the United States, and internationally.

SZU

€11.08

7D

-1.6%

1Y

-24.6%