The Kraft Heinz Company

WBAG:KHC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.4b

Kraft Heinz Waardering

Is KHC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KHC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

€63.13
Fair Value
65.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KHC ( €21.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €63.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KHC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KHC?

Belangrijke metriek: Omdat KHC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KHC. Deze wordt berekend door KHC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KHC's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$25.16b
MarktkapitalisatieUS$29.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KHC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KHC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
0.2x2.33%€753.0m
MAN Josef Manner & Comp
0.7xn/a€198.5m
K Kellanova
2.3x2.45%US$28.9b
603288 Foshan Haitian Flavouring and Food
7.9x8.44%CN¥219.9b
KHC Kraft Heinz
1.2x0.66%€29.3b

Price-To-Sales versus peers: KHC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KHC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KHC 1.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KHC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KHC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KHC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { KHC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KHC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.56
€23.54
+9.19%
21.19%€44.24€20.82n/a19
Oct ’26€22.28
€25.31
+13.59%
17.23%€43.44€23.00n/a19
Sep ’26€24.01
€25.89
+7.85%
16.48%€43.60€23.08n/a19
Aug ’26€23.81
€26.36
+10.74%
15.79%€44.04€24.18n/a20
Jul ’26€22.58
€27.16
+20.32%
22.79%€47.68€23.16n/a21
Jun ’26€23.44
€27.76
+18.45%
22.34%€46.92€22.87n/a22
May ’26€25.59
€28.10
+9.82%
23.87%€50.41€23.03n/a22
Apr ’26€28.09
€30.25
+7.70%
22.39%€52.75€24.10n/a22
Mar ’26€29.57
€31.57
+6.79%
23.73%€54.38€24.84n/a21
Feb ’26€28.92
€34.95
+20.87%
19.57%€54.89€28.94n/a21
Jan ’26€29.24
€36.56
+25.04%
16.60%€54.68€30.75n/a21
Dec ’25€30.42
€36.37
+19.56%
16.28%€53.72€30.21n/a21
Nov ’25€30.97
€35.64
+15.11%
16.14%€52.41€29.42€21.5621
Oct ’25€31.84
€36.14
+13.51%
14.98%€51.19€30.54€22.2821
Sep ’25€31.96
€36.10
+12.96%
12.46%€52.15€31.11€24.0121
Aug ’25€32.60
€36.73
+12.66%
12.50%€52.82€31.51€23.8120
Jul ’25€29.99
€37.73
+25.84%
12.38%€53.26€31.77€22.5820
Jun ’25€32.22
€37.39
+16.04%
10.76%€49.90€32.34€23.4421
May ’25€35.89
€37.71
+5.08%
10.43%€50.51€32.74€25.5921
Apr ’25€34.13
€36.98
+8.35%
10.25%€49.60€32.15€28.0922
Mar ’25€32.54
€37.11
+14.06%
9.90%€48.91€32.30€29.5722
Feb ’25€34.42
€36.95
+7.34%
9.68%€48.76€32.20€28.9222
Jan ’25€33.23
€35.79
+7.72%
11.17%€48.55€30.23€29.2421
Dec ’24€32.46
€35.88
+10.54%
11.67%€49.43€30.78€30.4221
Nov ’24€30.75
€36.38
+18.33%
12.05%€50.15€31.23€30.9720
€23.65
Fair Value
8.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Kraft Heinz Company wordt gevolgd door 40 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Andrew LazarBarclays
James TargettBerenberg