Técnicas Reunidas Waardering
Is TRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TRE ( €10.67 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €7.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TRE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRE?
Belangrijke metriek: Omdat TRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TRE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.8x |
| Inkomsten | €84.15m |
| Marktkapitalisatie | €828.03m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.1x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.9x | ||
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 9x | 24.3% | €449.9m |
NESR National Energy Services Reunited | 16x | 40.0% | US$818.9m |
PSI Pason Systems | 10x | -6.1% | CA$1.1b |
000852 Sinopec Oilfield Equipment | 64.8x | n/a | CN¥5.7b |
TRE Técnicas Reunidas | 9.8x | 15.4% | €828.0m |
Price-To-Earnings versus peers: TRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Energy Services industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TRE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het European Energy Services -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.67 | €17.18 +61.0% | 19.0% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €11.12 | €16.42 +47.7% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €11.85 | €16.42 +38.6% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €11.38 | €16.42 +44.3% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.25 | €16.42 +45.9% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €12.71 | €16.42 +29.2% | 21.7% | €20.50 | €10.50 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €12.66 | €13.74 +8.6% | 25.8% | €20.00 | €10.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €9.52 | €11.58 +21.7% | 20.1% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.47 | €11.45 +53.4% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.82 | €11.45 +46.5% | 20.3% | €14.25 | €8.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.74 | €11.49 +48.5% | 18.5% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €8.43 | €11.58 +37.4% | 18.3% | €14.20 | €8.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €8.92 | €11.32 +27.0% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.32 | €11.32 +36.2% | 18.8% | €14.20 | €8.00 | €11.12 | 9 |
| Oct ’24 | €9.50 | €11.33 +19.3% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.85 | 9 |
| Sep ’24 | €8.57 | €11.33 +32.2% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.38 | 9 |
| Aug ’24 | €8.78 | €11.33 +29.0% | 18.8% | €14.25 | €8.00 | €11.25 | 9 |
| Jul ’24 | €8.25 | €11.47 +39.1% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.71 | 9 |
| Jun ’24 | €8.31 | €11.52 +38.7% | 18.4% | €14.00 | €7.50 | €12.66 | 9 |
| May ’24 | €8.36 | €11.93 +42.7% | 19.9% | €15.10 | €7.50 | €9.52 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €12.49 0% | 22.3% | €18.30 | €7.20 | €7.47 | 11 |
| Mar ’24 | €11.14 | €12.35 +10.9% | 22.7% | €18.00 | €7.20 | €7.82 | 11 |
| Feb ’24 | €11.00 | €11.78 +7.1% | 19.3% | €15.10 | €7.20 | €7.74 | 10 |
| Jan ’24 | €9.39 | €10.46 +11.4% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.43 | 9 |
| Dec ’23 | €9.10 | €10.46 +15.0% | 18.5% | €12.50 | €7.20 | €8.92 | 9 |
| Nov ’23 | €7.19 | €10.08 +40.3% | 20.7% | €13.00 | €7.00 | €8.32 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PetroChina
HK$1.5t
Engages in a range of petroleum related products, services, and activities in Mainland China and internationally.
PECN
HK$0.67
7D
-1.2%
1Y
14.5%
Halliburton
US$27.9b
Provides products and services to the energy industry worldwide.
HAL
US$30.24
7D
3.7%
1Y
-10.7%
OMV
€12.3b
Operates as an energy and chemicals company in Austria, Germany, Romania, Norway, Belgium, New Zealand, the United Arab Emirates, the rest of Central and Eastern Europe, the rest of Europe, and internationally.
OMV
€37.74
7D
-1.8%
1Y
-4.1%