Repsol, S.A.

WBAG:REP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €14.0b

Repsol Waardering

Is REP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.79
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Onder de reële waarde: REP ( €12.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €14.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REP?

Belangrijke metriek: Omdat REP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor REP. Deze wordt berekend door REP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is REP's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
Inkomsten€2.12b
Marktkapitalisatie€14.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
OMV OMV
9.5x11.1%€13.2b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
GALP Galp Energia SGPS
8.3x-10.0%€11.1b
SNP OMV Petrom
11.2x10.4%RON 47.0b
REP Repsol
6.6x2.8%€14.0b

Price-To-Earnings versus peers: REP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
REP 6.6xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding9.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.11
€13.94
+15.1%
13.7%€18.00€10.25n/a24
Feb ’26€11.32
€13.99
+23.6%
13.9%€18.00€10.25n/a24
Jan ’26€11.43
€14.09
+23.2%
14.4%€18.00€10.25n/a24
Dec ’25€11.80
€14.14
+19.8%
14.1%€18.00€10.50n/a24
Nov ’25€11.64
€14.44
+24.0%
13.3%€18.00€10.50n/a24
Oct ’25€11.75
€15.58
+32.6%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.38
€16.87
+36.3%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.13
€17.21
+31.1%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€15.00
€17.67
+17.8%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€14.98
€17.59
+17.4%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.98
€17.58
+17.4%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.49
€17.36
+12.1%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.76
€17.24
+16.8%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.81
€16.88
+22.3%
15.1%€25.00€12.00€11.3226
Jan ’25€13.45
€17.40
+29.4%
14.8%€25.00€12.00€11.4325
Dec ’24€14.16
€17.62
+24.5%
14.6%€25.00€12.00€11.8025
Nov ’24€13.88
€17.76
+28.0%
14.8%€25.00€12.00€11.6425
Oct ’24€15.67
€17.20
+9.7%
12.9%€22.00€12.00€11.7526
Sep ’24€14.55
€16.84
+15.8%
12.7%€20.00€12.00€12.3826
Aug ’24€13.76
€16.90
+22.9%
12.0%€20.00€13.00€13.1327
Jul ’24€13.40
€17.02
+27.0%
10.5%€19.60€14.00€15.0027
Jun ’24€12.81
€17.14
+33.8%
10.5%€20.00€14.00€14.9828
May ’24€13.12
€17.51
+33.5%
9.1%€20.00€14.00€14.9828
Apr ’24n/a
€18.01
0%
8.7%€21.00€15.00€15.4927
Mar ’24€15.23
€18.01
+18.3%
8.7%€21.00€15.00€14.7626
Feb ’24€15.28
€17.91
+17.2%
9.0%€21.00€15.00€13.8126
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€13.90
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/17 03:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Repsol, S.A. wordt gevolgd door 74 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Álvaro Arístegui EchevarríaAhorro Corporación
Alejandro AcostaAlezor Research
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.