Repsol Waardering

Is REP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van REP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: REP ( €11.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: REP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor REP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

REP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA3.2x
PEG-verhouding-0.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt REP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor REP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
OMV OMV
9.5x10.7%€12.6b
GALP Galp Energia SGPS
9.2x-11.0%€12.4b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
ECOPETROL Ecopetrol
4.2x-7.6%Col$70.7t
REP Repsol
4.2x-5.8%€13.8b

Price-To-Earnings versus peers: REP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt REP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a2.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: REP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is REP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

REP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding7.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: REP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten REP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.67
€14.70
+26.0%
13.8%€18.00€11.30n/a24
Oct ’25€11.75
€15.58
+32.6%
16.0%€22.00€11.30n/a25
Sep ’25€12.38
€16.87
+36.3%
12.5%€22.00€12.00n/a25
Aug ’25€13.13
€17.21
+31.1%
11.7%€22.00€12.00n/a25
Jul ’25€15.00
€17.67
+17.8%
12.7%€25.00€12.00n/a25
Jun ’25€14.98
€17.59
+17.4%
13.0%€25.00€12.00n/a25
May ’25€14.98
€17.58
+17.4%
13.4%€25.00€12.00n/a25
Apr ’25€15.49
€17.36
+12.1%
13.8%€25.00€12.00n/a25
Mar ’25€14.76
€17.24
+16.8%
13.6%€25.00€12.00n/a26
Feb ’25€13.81
€16.88
+22.3%
15.1%€25.00€12.00n/a26
Jan ’25€13.45
€17.40
+29.4%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Dec ’24€14.16
€17.62
+24.5%
14.6%€25.00€12.00n/a25
Nov ’24€13.88
€17.76
+28.0%
14.8%€25.00€12.00n/a25
Oct ’24€15.67
€17.20
+9.7%
12.9%€22.00€12.00€11.7526
Sep ’24€14.55
€16.84
+15.8%
12.7%€20.00€12.00€12.3826
Aug ’24€13.76
€16.90
+22.9%
12.0%€20.00€13.00€13.1327
Jul ’24€13.40
€17.02
+27.0%
10.5%€19.60€14.00€15.0027
Jun ’24€12.81
€17.14
+33.8%
10.5%€20.00€14.00€14.9828
May ’24€13.12
€17.51
+33.5%
9.1%€20.00€14.00€14.9828
Apr ’24n/a
€18.01
0%
8.7%€21.00€15.00€15.4927
Mar ’24€15.23
€18.01
+18.3%
8.7%€21.00€15.00€14.7626
Feb ’24€15.28
€17.91
+17.2%
9.0%€21.00€15.00€13.8126
Jan ’24€15.05
€17.74
+17.8%
9.1%€20.00€13.80€13.4526
Dec ’23€14.80
€17.56
+18.7%
8.6%€20.00€13.80€14.1626
Nov ’23€14.03
€17.23
+22.8%
9.2%€20.00€13.80€13.8826
Oct ’23€11.87
€17.28
+45.7%
9.7%€20.70€13.80€15.6726

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven