DWS Group GmbH KGaA Waardering
Is DWS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DWS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DWS ( €39.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €83.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DWS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DWS?
Belangrijke metriek: Omdat DWS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DWS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13x |
| Inkomsten | €597.00m |
| Marktkapitalisatie | €7.79b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DWS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 15.2x | ||
IGM IGM Financial | 12.8x | -0.2% | CA$11.2b |
ICG Intermediate Capital Group | 15.2x | 11.7% | UK£6.1b |
SEIC SEI Investments | 19.5x | 7.0% | US$10.6b |
SDR Schroders | 13.2x | 12.9% | UK£5.0b |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13x | 12.7% | €7.8b |
Price-To-Earnings versus peers: DWS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DWS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DWS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DWS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DWS te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €39.02 | €43.72 +12.0% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €39.66 | €43.53 +9.7% | 11.8% | €57.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €36.96 | €41.71 +12.9% | 12.8% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €34.76 | €41.78 +20.2% | 12.9% | €57.00 | €35.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €34.04 | €41.73 +22.6% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €33.66 | €42.77 +27.1% | 12.2% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €42.48 | €43.35 +2.0% | 12.0% | €57.00 | €34.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €39.64 | €42.73 +7.8% | 12.5% | €57.00 | €35.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €40.94 | €41.36 +1.0% | 12.6% | €57.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €37.94 | €41.04 +8.2% | 12.7% | €57.00 | €33.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €37.94 | €40.53 +6.8% | 13.7% | €57.00 | €32.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €34.70 | €38.08 +9.7% | 17.6% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €31.34 | €37.49 +19.6% | 17.1% | €57.00 | €28.50 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €27.74 | €36.81 +32.7% | 16.4% | €57.00 | €28.50 | €39.66 | 16 |
| Oct ’24 | €32.24 | €37.87 +17.5% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €36.96 | 15 |
| Sep ’24 | €31.92 | €37.54 +17.6% | 15.9% | €57.00 | €30.50 | €34.76 | 16 |
| Aug ’24 | €31.34 | €37.25 +18.8% | 16.2% | €57.00 | €29.00 | €34.04 | 17 |
| Jul ’24 | €28.06 | €36.75 +31.0% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €33.66 | 17 |
| Jun ’24 | €30.68 | €36.75 +19.8% | 16.5% | €57.00 | €30.50 | €42.48 | 17 |
| May ’24 | €30.08 | €36.70 +22.0% | 16.4% | €57.00 | €30.50 | €39.64 | 17 |
| Apr ’24 | €28.24 | €36.81 +30.3% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €40.94 | 17 |
| Mar ’24 | €30.62 | €36.82 +20.2% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.94 | 17 |
| Feb ’24 | €33.04 | €36.72 +11.1% | 16.2% | €57.00 | €30.50 | €37.94 | 17 |
| Jan ’24 | €30.36 | €33.92 +11.7% | 10.9% | €41.00 | €26.50 | €34.70 | 16 |
| Dec ’23 | €29.94 | €32.56 +8.8% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €31.34 | 15 |
| Nov ’23 | €27.88 | €32.61 +17.0% | 12.1% | €41.00 | €26.50 | €27.74 | 15 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Deutsche Bank
€30.2b
A stock corporation, provides corporate and investment banking, and asset management products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.
DBK
€15.45
7D
-2.9%
1Y
37.0%
Amundi
€12.3b
Amundi is a publically owned investment manager.
AMUN
€60.85
7D
-7.7%
1Y
9.9%
MLP
€641.6m
Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.
MLP
€5.88
7D
1.0%
1Y
19.5%