Berkshire Hathaway Inc.

WBAG:BRKA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €982.3b

Berkshire Hathaway Waardering

Is BRKA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRKA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRKA ( €682000 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1448949.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRKA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRKA?

Belangrijke metriek: Omdat BRKA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRKA. Deze wordt berekend door BRKA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRKA's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$106.88b
MarktkapitalisatieUS$1.03t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRKA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRKA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
INVE A Investor
4.4x-55.0%SEK 906.3b
EXO Exor
1.2x-87.4%€20.1b
V Visa
31.4x9.6%US$613.8b
MA Mastercard
39.4x12.0%US$483.3b
BRKA Berkshire Hathaway
9.6x-41.6%€1.0t

Price-To-Earnings versus peers: BRKA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRKA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Diversified Financial industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRKA 9.6xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies13PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRKA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het European Diversified Financial -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRKA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRKA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BRKA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRKA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€691,500.00
€703,294.09
+1.7%
4.6%€749,692.58€659,260.00n/a4
Nov ’25€627,500.00
€678,498.63
+8.1%
2.9%€701,847.30€647,290.00n/a4
Oct ’25€620,500.00
€637,645.75
+2.8%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Sep ’25€638,500.00
€637,645.75
-0.1%
6.4%€694,864.50€585,920.00n/a4
Aug ’25€604,500.00
€623,917.71
+3.2%
5.8%€675,005.65€587,904.00n/a4
Jul ’25€568,000.00
€629,844.62
+10.9%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
Jun ’25€571,500.00
€629,844.62
+10.2%
6.0%€682,353.85€594,304.00n/a3
May ’25€564,000.00
€624,049.05
+10.6%
5.6%€673,627.65€596,928.00n/a3
Apr ’25€584,000.00
€602,896.00
+3.2%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Mar ’25€572,000.00
€602,896.00
+5.4%
7.2%€659,802.00€553,680.00n/a3
Feb ’25€531,500.00
€571,249.50
+7.5%
3.8%€601,879.50€551,340.00n/a3
Jan ’25€493,000.00
€565,838.00
+14.8%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Dec ’24€497,500.00
€565,838.00
+13.7%
1.6%€578,274.00€559,620.00n/a3
Nov ’24€493,500.00
€558,536.49
+13.2%
3.9%€583,072.46€529,857.00€627,500.003
Oct ’24€508,000.00
€563,312.14
+10.9%
3.9%€587,962.93€534,433.50€620,500.003
Sep ’24€508,500.00
€527,527.91
+3.7%
5.1%€564,839.74€504,328.50€638,500.003
Aug ’24€487,000.00
€508,300.80
+4.4%
4.9%€542,822.40€486,576.00€604,500.003
Jul ’24€472,500.00
€504,615.22
+6.8%
1.5%€514,055.66€495,350.50€568,000.003
Jun ’24€455,500.00
€504,615.22
+10.8%
1.5%€514,055.66€495,350.50€571,500.003
May ’24€451,000.00
€505,211.44
+12.0%
0.9%€509,244.32€498,620.50€564,000.003
Apr ’24€427,500.00
€500,137.54
+17.0%
6.7%€524,718.13€452,496.00€584,000.003
Mar ’24€431,500.00
€500,137.54
+15.9%
6.7%€524,718.13€452,496.00€572,000.003
Feb ’24€430,500.00
€493,435.50
+14.6%
4.4%€514,263.00€463,300.00€531,500.003
Jan ’24€437,000.00
€515,195.75
+17.9%
4.9%€538,627.50€480,397.50€493,000.003
Dec ’23€457,000.00
€515,195.75
+12.7%
4.9%€538,627.50€480,397.50€497,500.003
Nov ’23€450,000.00
€538,266.20
+19.6%
3.5%€555,372.60€511,800.00€493,500.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Deutsche Bank

€30.2b

A stock corporation, provides corporate and investment banking, and asset management products and services to private individuals, corporate entities, and institutional clients in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

DBK

€15.45

7D

-2.9%

1Y

37.0%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

AMUN

€60.85

7D

-7.7%

1Y

9.9%

MLP

€641.6m

Provides financial services to private, corporate, and institutional clients in Germany.

MLP

€5.88

7D

1.0%

1Y

19.5%