Amundi S.A.

WBAG:AMUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €13.1b

Amundi Waardering

Is AMUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMUN ( €63.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €73.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMUN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMUN?

Belangrijke metriek: Omdat AMUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMUN. Deze wordt berekend door AMUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMUN's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€1.25b
Marktkapitalisatie€13.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
BAER Julius Bär Gruppe
31.5x22.4%CHF 11.8b
SEIC SEI Investments
19.5x7.0%US$10.5b
BEN Franklin Resources
24.8x17.9%US$10.5b
NTRS Northern Trust
12.4x-6.3%US$19.9b
AMUN Amundi
10.4x4.4%€13.1b

Price-To-Earnings versus peers: AMUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMUN 10.4xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies39PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMUN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Capital Markets -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMUN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€63.45
€77.99
+22.9%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Dec ’25€60.85
€77.99
+28.2%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.90
€79.23
+16.7%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€68.00
€78.51
+15.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€68.00
€78.32
+15.2%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.50
€78.26
+15.9%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€62.30
€77.11
+23.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.25
€77.11
+9.8%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.65
€75.55
+15.1%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.55
€74.20
+16.8%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€61.15
€74.01
+21.0%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.80
€71.63
+15.9%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.85
€71.04
+25.0%
9.9%€89.90€61.00€60.8517
Nov ’24€49.40
€70.04
+41.8%
9.8%€89.90€61.00€67.9016
Oct ’24€53.10
€72.01
+35.6%
8.1%€89.90€65.00€68.0016
Sep ’24€55.25
€71.59
+29.6%
8.4%€89.90€63.00€68.0017
Aug ’24€57.45
€71.89
+25.1%
8.4%€89.90€63.00€67.5017
Jul ’24€54.25
€72.25
+33.2%
8.3%€89.90€64.00€62.3017
Jun ’24€54.70
€72.25
+32.1%
8.3%€89.90€64.00€70.2517
May ’24€58.85
€72.15
+22.6%
8.7%€89.90€62.00€65.6517
Apr ’24€57.60
€72.01
+25.0%
8.8%€89.90€62.00€63.5517
Mar ’24€62.70
€72.01
+14.8%
8.8%€89.90€62.00€61.1517
Feb ’24€60.25
€68.28
+13.3%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.35
€64.42
+20.7%
7.2%€78.00€59.00€61.8016
Dec ’23€54.45
€65.06
+19.5%
12.8%€89.90€51.00€56.8516

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amundi S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Farhad MoshiriAlphaValue
Jesús Gómez DominguezBanco Santander
Aurelia Sarah FaureBanco Santander